1 功能介绍

由于对公费用与对私费用在客户操作场景、业务处理、对收款单位的隔离策略上差异比较大，因此增加了对公费用报销单来支持对公费用的报销。在对公费用报销单中，收款人可选择客户、内部公司或供应商，支持价税分离处理，支持从费用申请单关联生成，支持冲销借款、冲销预付，支持关联立项单、合同、暂估单及应付单，支持工作流审批与预算控制。

附1：对公报销单关联单据图

费用报销单一般应用于员工日常费用报销，对公报销单一般应用对公费用报销，如中介机构费等，两者在功能区别如下：

附2：对公报销单与费用报销单的区别

2 应用场景

对公费用报销，如办公用品费用、中介机构费用等。

3 系统路径

员工服务云>对公费用>新增>对公报销

员工服务云>对公费用>报账付款>对公报销单

4 关键字段/按钮说明

4.1 单据界面字段说明

• 单头关键字段说明：

• 费用明细关键的字段说明：

• 发票信息的关键字段说明：

注意：在集成发票云下，整个发票信息分录在导入发票时，获取发票信息，自动生成对公报销单的发票信息. 如果未集成发票云，则系统隐藏发票信息分录.

• 冲预付/借款明细的关键字段说明：

注意：

• 对公报销单关联合同时，系统自动携带合同关联的且存在未核销预付余额的预付单，如果此时暂不冲销该预付单，可选择预付单，点击“删行”，删除系统自动携带的预付单.

• 对公报销单关联立项单时，系统自动携带立项单关联的且存在未核销预付余额的预付单，如果此时暂不冲销该预付单，可选择预付单，点击“删行”，删除系统自动携带的预付单.

• 收款信息的关键字段说明：

4.2 关键按钮说明

• 撤销：撤回流程，支持已提交撤回单据，审批中是否能撤回单据通过参数控制。 
  

• 废弃：只有已提交状态的单据才可以废弃，废弃之后不可以进行任何操作 

• 删除：删除单据 

  
  

5 主要操作

5.1 发起对公报销

• 操作说明：

步骤1：通过【员工服务云】>【对公费用】>【新增】>【对公报销】，或者进入对公报销单列表新增对公报销单。

步骤2：在系统打开的对公报销单新增界面，按上述“4 关键字段/按钮说明”要求填好单据字段内容后，提交单据。

步骤3：对公报销流程经业务审批、财务或共享审核通过，即完成发起对公费用报销的。

注意：

       对公报销可在人人费用发起，也可在对公费用发起，两者的区别是：在人人费用发起不支持关联立项、暂估、合同及先挂账后发起付款申请；但对公费用发起支持关联立项、暂估、合同及先挂账后发起付款申请。

5.2 导入发票

步骤1：在系统打开的对公报销单新增界面，点击单头“导入发票”按钮（如图5-2-1），系统打开发票助手界面（如图5-2-2与图5-2-3）.

图5-2-1：点击【导入发票】按钮界面

图5-2-2：系统打开的发票助手界面（集成金蝶发票云AWS系统下）

图5-2-3：系统打开的发票助手界面（集成金蝶星瀚发票云系统下）

说明：可通过费用全局参数“invoicecloud.invoicecloudxh”的参数值，了解当前系统集成了金蝶发票云AWS系统，还是金蝶星瀚发票云系统. 如果“invoicecloud.invoicecloudxh”的参数值为“true”,则是系统金蝶星瀚发票云系统；如果“invoicecloud.invoicecloudxh”的参数值为“false”,则是金蝶发票云AWS系统.

步骤2：在发票助手界面上传发票，通过电脑端选取发票导入报销单，或扫描发票云小程序二维码，从发票云小程序选择发票推送到PC端，再将发票导入报销单。
详细操作见“【实施指导方案】星瀚费用对接发票云”.

5.3 关联立项

步骤1：新增对公报销单，“关联业务”选择“立项”，然后在费用明细分录点击“立项”，如下图

步骤2：在系统弹出的立项单对话框，选择立项，点击“确定”，如下图

步骤3：系统生成对公报销单，如下图

     说明：我们也可以在立项单列表,选择审核通过且可用金额大于0的立项单，下推生成对公报销单.

5.4 关联合同台账

步骤1：新增对公报销单，“关联业务”选择“合同”，选择往来单位，然后在关联合同分录点击“增行”，如下图

步骤2：在系统弹出的“选择合同”对话框，选择合同，点击“确定”，如下图

步骤3：系统生成对公报销单，如下图

   说明：我们也可以在合同台账单列表,选择状态为“审核通过或执行中”且可用金额大于0的合同台账单，下推生成对公报销单.

5.5 关联暂估

步骤1：新增对公报销单，“关联业务”选择“无合同暂估或有合同暂估”，然后在费用明细分录点击“暂估”，如下图

步骤2：在系统弹出的“暂估单”对话框，选择暂估，点击“确定”，如下图 

注意：对公报销关联暂估单仅支持对公报销单上拉暂估单，暂不支持暂估单下推生成对公报销单.

5.6 关联生成付款申请单

步骤1：通过【员工服务云】→【对公费用】→【我的单据】，进入对公报销单列表，选择状态为“审核通过”&“是否挂账=是”&收款信息存在至少1行分录的“立即支付=否”&下游付款申请金额<收款信息.收款金额的对公报销单，点击“业务操作-付款申请”，如下图

步骤2：系统关联生成付款申请单，如下图

说明：支持多选对公报销单合并生成一张付款申请单.

5.7 冲销预提费用

展开“冲预提”分录，点击“增行”，在系统弹出的“选择费用预提单”对话框中选择要冲销的预提单.

说明：

• 可选择费用预提单：状态=审核通过，且冲销余额>0

• 可选择费用预提单，受控以下的对公费用参数

  
  

  
  

5.8 查询

步骤1：通过【员工服务云】→【对公费用】→【报账付款】→【对公报销单】，进入对公报销单列表.

步骤2：在对公报销单列表，设置过虑条件“申请日期”，选择“状态”，选择“报账类型”，系统按已设置的过滤条件查询对公报销单，如下图

6 相关文档

6.1 上拉费用申请单

详细操作与说明详见知识贴“费用报销单和对公报销单支持上拉费用申请？”

6.2 后补发票报销

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6.3 报销提醒设置

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6.4 新增对公报销单时系统提示费用承担公司为空的解决方法

详细操作与说明详见知识贴“新增费用单据时系统提示费用承担公司为空的解决方法”

6.5 代扣代缴业务的处理方法

对于临时聘请的技术的技术专家，在给其发放劳务费时，公司代扣代缴的税费怎么处理？

详细操作与说明详见知识贴“对于临时聘请的技术的技术专家，在给其发放劳务费时，公司代扣代缴的税费怎么处理？”

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