一、适用版本

金蝶云星瀚5.0.016版本及之后的版本

二、企业费用合同管理痛点与诉求

当企业对公费用支出金额较大时，可能存在未与合同台账关联与超合同金额支付的风险。如何做好企业合同费用管控，成为各大企业目前最紧要的事情。

三、星瀚对公费用合同台账解决方案

针对大项的对公费用，通过合同台账，打通立项-合同台账-预付/报账-付款-记账流程，实现对企业大项目费用的管控。其中：合同台账侧重打通费用核算、资产核算的流程，处理与立项、报账、付款、凭证及电子档案的关联。

图1 合同台账解决方案

1、合同台账：合同台账的管理支持关联费用预算，实现费用预算控制；支持关联立项，实现项目对合同金额控制；支持关联预付与对公报销，实现合同对报销与付款金额的控制。

图2 合同台账列表

2、新增合同台账

（1）前提：规划费用合同的流程，明确配置合同台账的主要步骤。

图3 合同台账业务流程图

（2）维护费用合同信息，可通过【员工服务云】→【对公费用】→<+>，或进入合同台账列表，新增合同台账。

图4 新增合同台账界面

3、合同台账变更：对已审核完成的合同进行变更申请处理，可调减合同签订金额、税率、补充合同明细，及变更合同起始/截止日期或供应商等合同信息。

（1）合同台账变更支持发起流程审批：

图5 合同台账变更流程图

（2）支持变更金额、变更税率、补充合同付款明细、变更合同台账中的其他合同信息。

图6 合同台账变更

4、支持关联立项申请单，实现立项控制：在新增合同台账界面的关联立项明细分录右上角，点击“增行”，然后在系统弹出的立项单选择对话框中，选择立项单，控制合同不允许超出关联立项总金额。

图7 合同台账关联立项

5、支持下推预付单，生成对公报销单，实现合同付款控制

合同预付：合同签订即向卖方支付一定金额的预付款业务情况，合同台账单可以下推预付单进行付款，在对公报销环节对预付款进行冲销。

图8 合同台账下推预付

合同报销/付款：收到发票后可通过合同台账下推生成对公报销单或合同付款，付款完成反写合同已付信息，控制预付或报销关联的付款不允许超出合同总金额。

图9 合同台账下推对公报销

6、支持预算控制、冻结/解冻、合同终止及合同正常关闭

合同台账支持预算控制、冻结/解冻、合同终止、合同正常关闭及变更合同干系人等业务操作。

图10 合同台账业务操作界面

四、星瀚费用合同台账管控方案亮点

对公费用关联合同，记录合同内容上的相关信息。

• 通过合同管控支付预付款并且通过预付单申请，记录相关信息。

• 通过合同管控报销付款，收到供应商发票时，发起对公费用报销，OCR智能识别发票、自动查验发票真伪，核对开票方、收款人与供应商一致。

• 通过智能报账规则引擎，自动生成对公报销信息、抵扣信息，完成智能对公报账，经多级智能审核，自动完成支付及记账。

图11 合同台账管控流程图

• 最后通过合同付款监控报表与监控企业大项费用从立项申请-合同-收到发票-付款-记账处理的全流程数据化管理。为公司决策者提供深入的业务、财务及税务的合规监控、数据分析与财务管理，控制企业成本费用与提升企业效率。

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