【问题描述】

业务与总账不平排检查思路

【业务场景】

1、应收、应付与总账不一致

2、库存与总账不一致

【解决方案】

1、应收、应付与总账不一致排查思路

(1)首先查看应收/应付账款汇总表,“余额”字段表示客户、供应商在所选择期间的余额,查询后可将其导出EXCEL;

(2)查询科目余额表,显示辅助核算或者是明细科目,可查询出客户、供应商在总账的余额;

(3)将两张表格引出EXCEL,通过VLOOKUP函数校验出哪些供应商或者客户的余额是对不上的

(4)找出有余额差异的客户或者供应商,通过明细账和应收/应付账款明细表注意排查原因;

2、库存与总账不一致

可通过库存与总账功能快速排查分析原因

选好库存总账科目以后,点击开始核对,并查看对账结果分析

对账结果分析界面会协助排查九个分析项目,可逐一进行排查。

九个分析项目如下:

①检查期初是否有误

②检查是否存在手工录入凭证

③检查是否存在未生成凭证业务单据

④检查业务单据成本金额是否与同期凭证金额一致

⑤检查是否存在非对账相关业务单据生成了本期凭证

⑥检查(当期)业务单据与所生成凭证是否同期

⑦检查(当期)凭证与业务单据是否同期

⑧自行排查项:检查业务单据凭证模版设置是否正确

⑨自行排查项:检查商品科目关联设置是否正确

手工排查步骤:

(1)查看商品收发汇总表(筛选条件注意勾选上显示禁用商品),筛选出余额不一致的期间,点击查询,然后导出EXCEL;

(2)查看明细账,筛选出余额不一致的期间,点击查询,然后导出EXCEL;

(3)收发汇总表中有期初余额以及各类型单据的累计发生数及余额字段;

(4)首先通过期初字段与明细账初始余额比对,检查是否以前期间开始两边就不一致,哪一期对不上,则从哪一期开始核对;

(5)明细账中的摘要一般是单据类型或者是单据编码,如可以导出明细账,筛选其中的委托代销单与收发汇总表的委托代销的合计数进行核对,如一致则没有问题,如不一致,则需要检查对应单据的收发明细表与相关单据的明细账;

(6)通过以上方法,每个单据类型核对完成后,则可找出具体差异