1.简介

1.1功能介绍

       销售发票是购货单位开给供货单位，据以付款、记账、纳税的依据。在 供应链系统中，发 票与销售出库单钩稽

后，需要继续处理出库核算、自动生成记账凭证、从而为正确进行利润 的计算和结账打下基础。

1.2系统路径

〖供应链〗→〖销售管理〗→〖销售发票〗→〖销售发票-新增〗

2.主要操作

2.1销售发票录入

       销售发票包括专用发票和普通发票，除了在税务处理方面的差别外，大致相同；另外， 发票也分为蓝字发票和红字发

票，红字发票是蓝字发票的反向单据，代表销售退回，两者数 量相反，但内容一致，因此都一并介绍。

（1）手工新增

         在操作界面上调起一张空白的销售发票，可以使用①选择【结算】→【销售发票—录 入】；②在销售发票上使用

【新增】按钮；③在销售发票上选择〖文件〗→〖新建〗；④ 在销售发票上直接使用快捷键 CTRL+N 等多种方法，然后

分别选择。 在这张空白发票上就 可以执行新增了。

      如果要空白的红字发票，需要单击【红字】、或选择〖编辑〗→〖红字单据〗。 手工录入就是整张单据由手工生成，

不需要借助其它单据或其它系统信息。 

       在保存时，系统根据用户的相关选项会给予一系列的处理： 

① 如果用户在系统选项中选择了“应收应付系统未结束初始化，则业务系统发票不允许 保存”选项，则应收款系统不启用

就不允许供应链 销售系统保存发票。若不需要与应收应付 保持同步，则可不选中该选项。

② 如果用户在系统选项中选择了“销售最低限价预警”，则系统会检查每条物料的净价 是否低于最低限价，并给予相应提

示。 具体提示请见手册中“价格和折扣资料”的相关介绍。

③ 如果用户在【信用管理】中针对当前客户或制单人设置了信用控制的选项、包括信用 额度、信用期限和信用数量的控

制，则系统会根据其自定义公式控制单据、同时对超过信用 限制的情形予以相应的提示、密码控制或取消交易的处理。

④ 如果用户在单据选项中选择了“调整金额不倒算单价”，则修改金额后单价和税额不 会重新计算。

⑤ 如果发票的销售方式为现销，则保存后发票的核销状态将直接变为完全核销状态，不 能再与收款单进行核销。

⑥ 如果发票的销售方式为现销，则保存后反写关联订单的收款关联金额信息。 

另外，在销售发票上增加了选项：显示即时库存，选择该选项时，在发票上录入物料时， 会在单据的左下角显示该物料在

所有实仓的即时库存数。

（2）关联生成

       单据的上拉式关联，即在相应选单字段上，用 F7 调出相关关联的目标单据及目标单据序 时簿，选中对应的源单来生

成该目标单据。 蓝字销售发票可以通过关联销售订单、蓝字销售出库单生成；红字销售发票可以通过关 联销售订单、红字

销售出库单和蓝字销售发票生成，即将销售订单、销售出库单等作为源单 据，根据用户选择的源单据自动生成销售发票。

        还可以分别在销售订单、销售出库单、销售发票的序时簿中完成，选择 一张源单据或一张单据中的若干条目，使用

〖下推〗→〖生成销售出库单〗，在弹出的生成界 面操作，生成销售出库单。

（3）销售三方关联

       该功能的具体描述是：当销售发票通过关联销售出库单而新增时，则发票除了取得销售 出库单上的数量信息之外，还

要从该出库单所关联的销售订单上取得订单价格信息。 也就是 说，为了紧密销售核心单据——订单、出库单和发票之间

的关系，发票要从订单和出库单两 方面取得其价格信息和数量信息，涉及的关联路线包括：

 1、如果通过“销售订单→销售出库单（包括红、蓝字）→销售发票”的流程来生成销售 发票，则该张发票的数量信息取

自与其直接关联的销售出库单，而价格信息取自与其间接关 联的销售订单，取得方法按不同发票类型、不同系统选项（即“价格管理资料是否含税”）处 理。

 2、如果通过“销售订单→发货通知单→销售出库单→销售发票” 的流程来生成销售发 票，则该张发票的数量信息取自与

其直接关联的销售出库单，而价格信息取自与其间接关联 的销售订单，取得方法按不同发票类型、不同系统选项（即“价

格管理资料是否含税”）处理。

3、如果通过“发（退）货通知单→销售出库单（包括红、蓝字）→销售发票” 的流程 来生成销售发票，则该张发票的数

量信息取自与其直接关联的销售出库单，而价格信息取自 与其间接关联的收（退）料通知单，取得方法按不同发票类型、

不同系统选项（即“价格管 理资料是否含税”）处理。

 4、订单的税率、折扣可以关联到发票中。具体涉及下面几条线路： 销售订单－销售出库单－销售发票时，将订单的税

率、折扣关联到发票中去； 销售订单－发货通知单－销售出库单－销售发票时，将订单的税率、折扣关联到发票中 去； 

三方关联时，销售订单为折扣额时，应折算为折扣率，关联到发票中去； 三方关联时，红字销售发票也可以将订单的税

率、折扣关联到发票中去。

 5、订单、发货通知单的币别和汇率也可以关联到发票。具体涉及下面几条线路： 销售订单－销售出库单－销售发票时，

将订单的币别、汇率关联到发票中去； 销售订单－发货通知单－销售出库单－销售发票时，将订单的币别、汇率关联到发

票中 去。

2.2 重要字段介绍与取值

单据头

收款日期：供用户录入此业务的收款日期。新增及关联生成时（源单无收款日 期）收款日期根据单据上客户的收款条件进

行计算得到。如果源单 有收款日期，则携带原单的收款日期。单据上客户无收款条件时， 则收款日期按照客户信用计算，

否则默认为单据日期。

钩稽期间：指发票与出库单钩稽的会计期间，用户不能设置，在钩稽时，由系 统根据当前系统日期自动生成。

单据体

单价：当为销售专用发票时，其代表不含税的单价，如果先录入含税单价，则 依据单价＝含税单价/(1+税率)计算获得；

如果先录入金额，则依据选项 判断是否反算单价，如果反算则依据公式单价＝金额/(1－折扣率)/数量 进行计算； 如果是

普通发票，其代表的是含税的单价，如果先录入金额，则依据选 项判断是否反算单价，如果反算则依据公式单价＝金额/

数量/(1－折扣 率) 或者整单折前金额/(1-折扣率%)/数量(启用整单折扣的条件下)进行 计算。

含税单价（专 用）: 专用发票特有字段，指当前物料的发票含税价格，可以手工录入或从价 格资料携带或三方关联携带或计算得到（录入金额或录入单价）。如果 是通过计算获得，则依据公式含税单价＝单价×（1＋税率）进行计算。

折扣率：即当前价格的折扣率，可以手工录入或从折扣资料携带或三方关联携 带，精度取系统参数中所设定的“折扣率精度”。

折扣额：折扣额为含税的折扣额，如果是专用发票： 若“折扣额计算基础”为“含税金额”则取“数量×含税单价×折扣率”； 若“折扣额计算基础”为“不含税金额”则取“数量×含税单价×折扣 率/(1+税率)”。 如果是普通发票： 若“折扣额计算基础”为“含税金额”则取“数量×单价×折扣率”。

折扣额本位 币：用本位币表示的折扣额，折扣额（本位币）＝折扣额×汇率。

整单折扣分 配额：启用整单折扣后上该字段可见，锁定不允许编辑。为整单折扣额分配到 发票分录上的值。

 若“折扣额计算基础”为“含税金额”，分配公式为： 专用发票：(整单折扣额/∑分录行的整单折前价税合计)×当前分录行的 整单折前价税合计； 普通发票：(整单折扣额/∑分录行的整单折前金额)×当前分录行的整单 折前金额。 

若“折扣额计算基础”为“不含税金额”，分配公式为： 专用发票：(整单折扣额/∑分录行的整单折前金额)×当前分录行的整单 折前金额； 普通发票：(整单折扣额/∑分录行的整单折前不含税金额)×当前分录行 的整单折前不含税金额。

金额：若“折扣额计算基础”为“含税金额”，并且启用整单折扣的条件下， 专用发票系统根据以下公式：金额＝整单折前金额-整单折扣分配额/(1+ 税率%)计算得出并锁定。

不启用整单折扣条件下，专用发票系统根据以下公式：金额＝数量×含 税单价×(1-折扣率%)/(1+税率%)计算得出并锁定。

税率：销售发票关联销售订单生成时，不管订单通过哪条线关联到发票，如果 销售订单上的税率不为 0，则普通发票和专用发票均携带订单上的税 率；如果销售订单的税率为 0，则普通发票取订单上的税率，专用发票 根据“销售系统税率取数来源”选项进行取值。

税额：不启用整单折扣条件下，专用发票系统根据以下规则计算：若手工修改 金额或税率，则＝金额×税率；否则＝数量×含税单价×（1－折扣率％） /(1+税率％)×税率％。 普通发票系统根据以下公式：税额＝金额*税率/（1+税率）。

价税合计（专 用）：专用发票中特有的字段，指专用发票中的金额和增值税额的合计数，系 统根据下列公式计算得出，用户不能修改。价税合计＝金额＋税额。表头字段“修改价税合计”为是时，价税合计=数量*含税单价得到。

已钩稽数量： 指该物料与销售出库单已经钩稽的数量。

已钩稽金额：指该物料与销售出库单已经钩稽的金额。

本期钩稽数量：指该物料本期与销售出库单已经钩稽的数量。