1.简介

1.1  外购入库单序时簿概述

       委外加工入库单序时簿是针对委外加工入库单、采用不同的筛选条件、汇总依据，然后根据查询的结果进行业务处理和管理控制的模块。

1.2  系统路径

      〖供应链〗→〖仓存管理〗→〖验收入库〗→〖委外加工入库-维护〗

2.委外加工入库单序时簿

2.1  单据状态设定

单击〖委外加工入库单〗→【维护】按钮，即弹出“条件查询”界面。

参见外购入库的单据状态设定章节的内容。

2.2  业务批量处理功能

在业务处理中实现的入库单据新增、审核、作废、打印、引出、附件管理等多项功能，在该单据的单据序时簿同样可以实现，方法就是在当前界面（1）单击【新增】；（2）选择〖编辑〗→〖新增〗；（3）在序时簿上直接使用快捷键Ctrl+N等，都可以调出一张已按编码规则顺序编号的空白委外加工入库单，在该界面上可以实现各种在委外加工入库单上的功能，这里不再一一赘述。

单据序时簿的功能不仅在于为业务处理提供另一个录入界面，更在于能够实现在业务处理里不能完成的单据批量处理功能和管理功能。

参见第5章第2节和第6章第2节的相关内容。

2.3  委外加工入库单管理功能

委外加工入库单的管理功能涵盖多方面，主要包括下推式关联、以及单据关联关系、连续查询等等。

• 委外加工入库单的拆分与合并

委外加工入库单的拆单和合并是供应链得到广泛的应用，且反应良好的功能之一。

对于用户来说，由于实际业务处理的需要，在以前期间或当前期间的入库单或出库单可能会因为分期付款、或开发票时间固定造成某些委外加工入库单的部分数量必须分期处理，等等原因，一张单据不可能在同一期间作为入库成本、或者销售成本。比如，一般供应商月末的时候统一开一张发票过来，并且很多时候不是把上几次送过来的货开完的，但是仓管是在收货的时候就录入单据，也就是说入库单上的记录比发票上的要多。因此，系统提供委外加工入库单的拆分和合并处理。

入库单拆单是便于将需要在本期钩稽的部分拆分出来，从而解决了一张前期暂估入库单部分到货后不能及时钩稽、或者一张当期单据需要部分记入成本等问题。

• 拆分和合并条件

进行拆单操作的委外加工入库单必须满足以下条件：

进行拆分的委外加工入库单必须是已审核单据，已记账的委外加工入库单允许拆分；

进行拆分的委外加工入库单必须是尚未核销单据、尚未钩稽单据，包括与委外加工出库单核销、与发票钩稽、与另一张业务信息相同、数据相反的委外加工入库单对等核销；

进行合并的委外加工入库单必须是以前被拆分的子单；

进行合并的委外加工入库单的母单和子单必须是尚未核销单据、尚未钩稽单据，包括与委外加工出库单核销、与发票钩稽、与另一张业务信息相同、数据相反的委外加工入库单对等核销；

已生成凭证且凭证号一样的委外加工入库单的母单和子单可以合并，已生成凭证且凭证号不一致的母单和子单不允许合并。

• 拆分单据

系统提供将一张委外加工入库单拆分为两张委外加工入库单的功能。

在当前界面中，使用鼠标选中一张符合条件的委外加工入库单，选择〖编辑〗→〖拆分单据〗，系统将调出该张入库单的界面。单据的<物料代码>、<日期>等大部分字段均处于不可编辑状态，只增加了一列<拆分数量>为可编辑状态，用户在该字段上直接录入按当前计量单位计算的拆分数量，操作完毕使用【保存】保存拆单结果，然后退出。

一张委外加工入库单分拆成的两张单据的单据头除单据号码外完全相同，拆分后，被拆分的单据减去拆分部分称为母单，单据号码不变，可继续拆分，拆分出的数量形成的单据称为子单，不能再拆分，在原单据号后加A标记，母单继续拆分后，子单编号加B、C，如此类推。单据体中除数量、金额可以修改外，其它如计量单位、单价等均不变。

拆分时，系统将判断单据的已关联数量，控制将关联数量保留在母单，子单的关联数量为0，否则，系统不允许拆单。

• 合并单据

系统提供将已拆分的委外加工入库单（子单）合并到母单的功能。

分拆后的入库单可合并还原，但只能是一张子单与一张母单逐张合并。

在当前界面中，使用鼠标选中一张以前从母单拆分出的委外加工入库单，选择〖编辑〗→〖合并单据〗，该张单据即合并到母单中，系统提示操作成功。

• 拆分影响

拆分单据后，对于被拆的母单和拆出的子单有以下影响：

已拆分的委外加工入库单不能反审核；

已拆分出子单的母单还可以再执行拆分操作；

已拆分出的子单不能执行拆分操作。

• 委外加工入库单对等核销

系统提供红字和蓝字委外加工入库单的对等核销和反核销的功能。

该需求的应用非常广泛：对于同一张入库单，屡次暂估，而最终发票没有到达，用户希望能够使用红字入库单将其冲销。同样对于一张发票，最终货物没有到达、使用红字发票对冲，但没有入库单相核销，这两张发票都无法审核成功……，由于这些需求，我们特增加红字和蓝字入库单这种对应单据的对等核销功能，以满足客户需要。

• 对等核销条件

进行对等核销的委外加工入库单必须符合以下条件：

对等核销的必须分别为红字和蓝字的委外加工入库单；

对等核销的单据必须全部为已审核、但尚未核销的入库单；

对等核销的单据必须是两张业务相同、数据相反的单据，包括两张单据的供应商、物料、批次、条目数、仓库等内容均一致，而每个条目的数量相反（即相加为零）的情形下才能予以对等核销；

注意，选择系统整体参数“对等核销时允许批号不一致”、“对等核销时允许仓库不一致”时，批次、仓库不一致也允许核销。

对等核销的单据必须是本期或以前期间的单据，以后期间的单据不可以；

可以允许单据为已做账单据（即前期或本期暂估单据）；

一次只能选择两张单据进行对等核销，但一次只能选择一张单据进行反核销。

• 对等核销操作

在委外加工入库单序时簿，使用快捷键Ctrl选中两张符合对等核销条件的委外加工入库单，使用工具条上【核销】按钮、或选择〖编辑〗→〖核销〗，系统会检查两张单据是否符合要求、及供应商、物料、批次、条目数、数量（相加为零）、仓库等是否一致，然后予以对等核销；如果出现不符合的条件，系统给予提示，然后返回序时簿界面。对等核销成功后将委外加工入库单打上钩稽标志。

• 反核销操作

对于已经执行对等核销的单据，可以执行反核销。反核销只能选中一张单据，对其进行反核销，则另一张与其对等核销的单据也反核销了。

对等核销的单据反核销允许已生成凭证的委外加工入库单进行反核销；但不能反核销以前期间对等核销的委外加工入库单。

同样在委外加工入库单序时簿，选中一张已经执行对等核销的委外加工入库单，选择〖编辑〗→〖反核销〗，系统会检查该张单据是否符合要求，然后将二者一起作反核销处理，两张单据同时变为非钩稽状态；如果出现不符合的条件，系统给予提示，然后返回序时簿界面。

• 对等核销对入库单状态的影响

对等核销对委外加工入库单会产生以下影响：

对等核销后的委外加工入库单不能执行反审核；

对等核销后的委外加工入库单不能再与费用发票钩稽、与委外加工出库单核销；

对等核销后的委外加工入库单视同钩稽，可以通过查询钩稽关系查询。

• 对等核销单据的账务处理

对等核销的入库单，如果两张单据均未做账，则统一在委外加工入库（无费用发票）处做账（分别为红字和蓝字凭证）；如果其中一张单据已做账，则仍在委外加工入库（无费用发票）处做账。

对等核销的入库单，对于缺少单价的单据，仍需要通过相应的出、入库核算来确认单价后才能进行账务处理。

具体请参考金蝶KIS云·旗舰版存货核算系统手册的相关处理介绍。

• 查询钩稽单据

在委外加工入库单和费用发票的单据序时簿界面提供了费用发票与委外加工入库单之间的钩稽关系查询功能，使费用发票能关联查询相钩稽的委外加工入库单；同时委外加工入库单也能显示相钩稽的费用发票。

费用发票与委外加工入库单之间的关系非常紧密，它们之间的钩稽不仅是确定成本的关系，更是业务流动和资金流动的连结纽带；此外，还有发票与发票、出入库单与出入库单之间的对等核销，也是钩稽的一种。所以详细查询钩稽关系的功能是非常必要和及时的。

该功能的实现很简单，即在当前单据序时簿界面，选中一张已钩稽单据，使用【钩稽】、或选择〖查看〗→〖查看钩稽单据〗，即可调出“单据连查”界面，上面包括与当前单据相互钩稽的所有单据。如果由于该单据没有相关钩稽单据，系统会给予提示。

实际上，该功能还可以在上面介绍的“单据连查”界面实现。

• 查询核销单据

在委外加工出库单和委外加工入库单的单据序时簿界面提供了委外加工入库单与委外加工出库单之间的核销关系查询功能，使委外加工入库单能关联查询核销的委外加工出库单；同时委外加工出库单也能显示核销的委外加工入库单。

委外加工入库单与委外加工出库单之间的关系非常紧密，它们之间的核销是确定入库成本的关系，更是业务流动和资金流动的连结纽带。

该功能的实现很简单，即在当前单据序时簿界面，选中一张已核销单据，选择〖查看〗→〖查看核销单据〗，即可调出“单据连查”界面，上面包括与当前单据相互核销的所有单据。如果由于该单据没有相关核销单据，系统会给予提示。

实际上，该功能还可以在上面介绍的“单据连查”界面实现。