费用发票-新增

栏目：kis知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

费用发票-新增

1.简介

1.1 功能介绍

费用发票是运输单位开给购货单位、加工单位开给来料单位等，据以付款、记账、纳税的依据。

一般来说，费用发票可以通过手工录入、采购发票连属等多途径生成。

1.2 系统路径

〖供应链〗→〖采购管理〗→〖费用发票〗→〖费用发票-新增〗

2.单据信息及录入方法

费用发票分为蓝字发票和红字发票，红字发票是蓝字发票的反向单据，代表费用退回，两者数量相反，但内容一致，因此都一并介绍。

KIS供应链系统的业务单据都包括单据头和单据体两部分，单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息，如单据编码、单据日期等；单据体部分用来描述不同物料的基本信息和单据信息，如每条物料数量、每条物料价格等等。

2.1 单据头信息

注意：

采购发票提供了委外加工性质的采购发票，加工费的发票请录入发票类型为委外加工的采购发票，钩稽和核算也进行了相应的处理。费用发票处不再处理费用发票和委外加工入库单的钩稽。

费用发票的单据头包括的默认信息介绍如表12-1：

数据项	说明	必填项（是/否）
编号	本张单据的号码，由系统根据【系统设置】→【系统设置】→【采购管理】→【单据设置】中设置的费用发票的编码自动生成。如果用户将【系统设置】→【系统设置】→【采购管理】→【单据设置】中的“允许手工录入”选项选中，则用户可手工修改系统顺序编号，否则用户不能修改该编号。	是
日期	即单据日期，新增单据时系统自动显示当前系统日期，用户可对日期进行修改。	是
供货单位	是指提供发票的单位名称，其录入方法是：如果该张单据是手工生成的，用户可以（1）直接手工输入供应商代码；（2）使用快捷键F7；（3）选择【查看】→【基础资料查看】或【查看】→【查看编码】，系统将弹出“核算项目－供应商”查询界面，用户查询后选择所需要的供应商信息。	是
开户银行、地址、纳税登记号	是当前供货单位的基础信息，系统自动取自【基础资料】，用户不能修改。	否
采购发票号	系统会根据采购发票来生成费用发票，即由采购发票连属费用发票。这种关联是一种复制关系，而且一张采购发票只能连属生成一张费用发票。	否
委外加工入库单号	系统会根据委外加工入库单连属生成费用发票。具体处理方法：使用快捷键F7，系统会弹出“委外加工入库单序时簿”查询界面，该界面显示的是所有符合条件的委外加工入库单。在费用发票界面，首先录入了<供货单位>后，再使用F7快捷键选择相应的委外加工入库单与之关联，“委外加工入库单序时簿”查询界面会显示所有属于该供应商的委外加工入库单。直接输入委外加工入库单编码，这样就会将一张委外加工入库单的供应商连属到费用发票上。	否
原费用发票号	是红字费用发票的专有字段，指当前退票所针对的原发票。系统会根据蓝字费用发票来生成红字费用发票。	否
采购方式	即采用哪种采购业务的处理方式，系统目前在费用发票上提供现购和赊购两种方式，用户根据需要选择。	是
应计成本费用类型	用于区分该费用发票中的费用是否计入成本，包括“计入成本”和“不计入成本”两种类型。如果是“计入成本”，则在入库核算时会将费用作为入库成本的一部分来计算入库的单位成本；如果是“不计入成本”，则在入库核算时不会将费用作为入库成本的一部分，而直接作为期间费用处理。	是
币别	指发票结算使用哪种货币。系统默认为本位币，用户可以修改。如果该张单据是通过关联其它单据生成的，则系统自动带出源单据币别，用户可以再进行修改；如果是三方关联生成，则不是取源单的币别，而是取订单的币别，且用户不可以进行修改。	是
汇率	即当前币别的汇率，取自币别基础资料信息，用户可以根据实际情况改为业务发生日汇率。	是
付款日期	供用户录入此业务的付款日期。新增及关联生成时（源单无付款日期）付款日期根据单据上供应商的付款条件进行计算得到。如果源单有付款日期，则携带源单付款日期。单据上供应商无付款条件时，则付款日期默认为单据日期。	是
往来科目	可以由用户直接录入现金、银行存款等具体的科目，以方便对应采购费用发票的账务处理。审核后的发票，该字段在核算系统中可以修改。	否
部门	是指该笔业务所处理的部门。	是
业务员	是指提出该笔订货业务的职员。	是
制单人	即当前单据的录入操作员，该字段用户不能设置，在单据保存后，由系统根据当前操作员自动生成，并不再随修改而改变。	系统自动生成
审核	即业务审核的操作员，用户不能设置，在业务审批人审核后，由系统根据当前操作员自动生成。	系统自动生成
审核日期	即业务审核的日期，用户不能设置，在业务审批人审核后，由系统根据当前系统日期自动生成。	系统自动生成
钩稽人	即发票钩稽的操作员，用户不能设置，在钩稽人钩稽后，由系统根据当前操作员自动生成。	系统自动生成
钩稽期间	即发票钩稽的钩稽所属期间，用户不能设置，在钩稽人钩稽后，由系统根据当前系统日期自动生成。其中，发票上对应的采购成本和税额信息的确认是由钩稽期间决定的，在哪个期间钩稽，即确认为当期成本。	系统自动生成
记账	即该将该单据生成记账凭证的人员，由于采购发票属于核算单据，因此在业务审核后需要生成凭证。该字段用户不能设置，在核算系统生成凭证时系统根据当前操作员自动生成。	系统自动生成

表12-1

2.2 单据体信息

费用发票的单据体包括的默认信息介绍如表12-2：

数据项	说明	必填项（是/否）
行号	是系统标识录入条目（或称分录）的顺序的，由系统自动生成。在供应链系统中，提供使用单据号码和行号的双重标记来为物料定位。	系统自动生成
费用代码	可手工录入，支持F7从费用列表中选择。	是
费用名称、费用类型	是所选费用的名称、费用类型信息，是从费用基础资料中自动取得，用户不能修改。	系统自动生成
计量单位	所选费用的计量单位，如果费用基础资料中输入了计量单位，则自动取得，没有则手工输入，不能通过F7选取基础资料中的计量单位信息。	否
数量	即当前费用按当前所选单位计量的数量。费用发票的数量精度默认为4位	否
单价	指当前费用的单价。费用发票的单价精度默认为4位。	否
金额	指当前费用的各种金额，系统根据以下公式计算得出，用户可以修改，费用＝单价×数量；也可以不录入单价和数量，手工录入金额。	是
金额（本位币）	指当前费用的本位币金额，金额（本位币）＝金额×汇率，并且该字段不允许修改。	系统自动生成
税率	即当前费用的增值税率，手工录入，默认为0。	否
可抵扣税额	指费用发票中的增值税额，系统根据以下公式计算得出，用户可以修改；可抵扣税额＝金额×税率	否
可抵扣税额（本位币）	指费用发票中的增值税额，系统根据以下公式计算得出，用户可以修改；税额＝单价×税率×数量	系统自动生成
不含税金额	指费用发票中的不含税的金额部分，系统根据以下公式计算得出，用户可以修改；不含税税额＝金额－可抵扣税额	系统自动生成
不含税金额（本位币）	指费用发票中按本位币显示的不含税金额，不含税金额（本位币）＝金额（本位币）－可抵扣税额（本位币），并且该字段不允许修改；	系统自动生成
备注	即该笔业务的参考信息。用户可以手工输入备注，也可以使用【系统设置】→【基础资料】→【采购管理】→【备注资料】中录入的备注信息，即（1）直接手工输入备注代码；（2）使用快捷键F7；（3）选择【查看】→【基础资料查看】或【查看】→【查看编码】，系统将弹出“基础资料”查询窗口，用户查询后选择所需要的备注信息。	否
费用科目	费用项目对应的科目，默认携带费用属性中的“费用科目”字段，可以修改。	否

表12-2

2.3 录入方法及其他相关内容

手工新增

手工录入就是整张单据由手工生成，不需要借助其它单据或其它系统信息。手工录入信息和录入方法可以参见前面介绍。录入完毕，使用（1）单击工具条上的【保存】；（2）选择【文件】→【保存】；（3）直接使用快捷键Ctrl+S，就可以实现保存录入信息的功能。如果用户录入不完整、或者录入非法信息，系统会随时给予提示，用户按照提示进行处理即可。

在保存的当前单据上，用户才能执行修改功能，修改后，即时保存即可。

采购发票连属生成

在已保存的采购发票界面上，选择【查看】→【费用发票】，系统将调出一张空白的费用发票录入界面。其中，如果当前采购发票为蓝字单据，则费用发票也为蓝字单据；如果当前采购发票为红字单据，则费用发票也为红字单据。

在调出的费用发票上，已录入自动填入连属单据号码，即为当前采购发票的单据号；另外还自动带入供应商信息，供应商可以修改，用户根据实际情况录入其它业务信息，然后保存。

在费用发票当前界面上，也可以通过Ｆ7选择连属单据号码或直接填入连属单据号码生成，还可以查询、修改、审核与反审核、作废与反作废当前单据。

费用发票这种连属操作还可以分别在【采购发票—维护】中完成，选择一张单据，使用【费用发票】，如果该单据没有生成费用发票，则会提示：“没有相关费用发票，是否需要新增”，单击【是】后则弹出生成界面，生成费用发票。

关联生成

在单据上，只能实现单据的上拉式关联，即在相关关联的目标单据及目标单据序时簿上，显示选中的关联关系所对应的源单据号码，供用户选择相关的源单据来生成该目标单据。

红字费用发票可以通过关联蓝字费用发票生成，即将费用发票等作为源单据，根据用户选择的源单据自动生成费用发票。其它操作与手工新增一致。

这几种关联操作还可以分别在【费用发票—维护】中完成，选择一张源单据或一张单据中的若干条目，使用【下推】→【生成费用发票】，在弹出的生成界面操作，生成费用发票。这种操作即下推式操作，具体请参见单据序时簿的相关介绍。

单据复制

单据具体复制的操作请参见公用功能中的“单据公用功能”部分。

委外加工入库单连属查询

连属查询这种操作可以在【委外加工入库单—维护】中完成，选择一张单据，使用【费用发票】，如果该单据没有生成费用发票，则会给予提示，如果有连属的费用发票则调出相应的费用发票进行查询。

2.4 审核与反审核

费用发票的审核

在KIS供应链系统中，提供单据审核和反审核功能。如果本单据在【多级审核管理】中不设置进行多级审核，则审核和反审核指的都是业务审核；如果该张单据要进行多级审核，则审核和反审核包括业务审核和形式审核等其它审核与反审核。

费用发票的业务审核、反审核的处理与其它单据一致，审核就是在当前发票界面、新增并保存了一张单据后，（1）单击工具条上的【审核】；（2）选择【查看】→【审核】；（3）直接使用快捷键F4，系统会自动审核该张单据，并给予审核是否成功、及失败原因的提示信息。如果是多级审核，则也按照该方式对单据进行审核。另外，对已审核的发票选择【查看】→【反审核】、或者直接使用快捷键Shift+F4，系统会自动反审核所选一张或多张单据，并给予如审核提示信息一样的反审核是否成功、及失败原因的提示信息。如果是多级反审核，则也按照相同方式逐级执行操作。

费用发票的审核条件

1、可以审核所有期间的费用发票。

2、发票必须为未作废、未业务审核的发票。

3、审核人必须具有费用发票的审核权限，如果启用了多级审核，还应该同时具有多级审核的权限；只有发票审核或多级审核其中一个权限，都应不允许审核。