[排查思路]

1、确认数据不等出现在哪里,即核对不上的只是余额,还是发生额和余额都存在差异;

2、确认对账的应付系统和总账系统是否在同一期间,单据日期和凭证日期是否都在本期,对账的过滤界面是否勾选[考虑未过账凭证]选项;

3、通过[SHIFT]+[R]调出“重算余额”窗口,进行应付款汇总表的跨期重算,更新总额对账的取数来源;

4、将应付款明细表与总账系统对应核算项目的明细账进行逐笔核对,寻找差异产生的线索。