1 功能介绍

应收是指在销售过程中和客户先办理赊销发票，待款到后完成交易的销售业务，应收业务流程完成赊销发票收款的全部业务过程，此流程适用于面向企业的到款交易销售业务。

2 具体操作流程

2.1 收款业务流程

1. 仓管人员进行发货并填写销售出库单。销售出库单也可以依据销售订单生成或手工新增。（责任部门：仓库 & 责任人：仓管人员）

2. 会计收到已经确认的销售出库单，按照销售出库单进行开票确认应收款。（责任部门：财务部 & 责任人：会计）

3. 情况一：负责业务流程中金额处理的人员对客户到款进行后续业务处理，可以在收款单中选择收款来进行这部分金额和对应赊销发票的到款核销。（责任部门：财务部 & 责任人：会计）

   情况二：如果有客户想以货抵款，则表示供求双方的关系发生了变化，双方都存在了应收关系。如果存在这种状况，需要对存在这样特殊业务的客户在供应商处建立对应基础资料，然后走相关流程得到赊购发票。最后在应收冲应付的单据中完成往来核销。（责任部门：财务部 & 责任人：会计）

2.2 退款业务流程

• 在收款单中选择收款退款类型，然后选择对应的已经收款的发票进行退款。（责任部门：财务部 & 责任人：会计）