1 功能介绍

预收是指在销售过程中客户先交钱，后完成交易的销售业务，预收业务流程是指完成预收款的全部业务过程，此功能适用于面向企业的预收交易销售业务。

2 具体操作流程

1. 负责业务流程中金额处理的人员对客户以定金或其他用途提供的资金，可以在收款单中选择预收款来记录这部分金额。（责任部门：财务部 & 责任人：会计）

2. 仓管人员进行发货并填写销售出库单，其中销售出库单也可以依据销售订单、盘点单生成或手工新增。（责任部门：仓库 & 责任人：仓管人员）

3. 会计收到已经确认的销售出库单，按照销售出库单进行开票确认应付款。（责任部门：财务部 & 责任人：会计）

4. 当进行后期处理关联业务时，到核销界面选择预收冲应收进行处理。（责任部门：财务部 & 责任人：会计）

3 注意事项

1. 一张发票或预收付款单，在金额未被完全核销之前可以被多次调用核销，如果发票或预收付款单的金额被完全核销后，系统不允许再次调用核销。
   

2. 一张核销单据上可以调用多张预收付款单或发票同时进行核销。