1 简介

1.1 功能介绍

付款单据是向供应商提供商品赊购货款或预付货款的业务行为，此单据可处理企业采购付款、采购预付款、委外付款等付款业务，付款单还可以处理一张赊购发票分次付款，或一张付款单同时处理几张赊购发票的业务。付款单上包含业务和管理信息，单据表头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息，如单据编码、单据日期等；单据表体部分用来描述不同物料的基本信息和单据信息，如单据金额、付款金额等。

1.2 字段/按钮说明

• 【付款单据】界面工具栏按钮说明：
  

• 【付款单据】界面表头字段说明：
  

• 【付款单据】界面表体字段说明：
  

• 【付款单据】界面表尾字段说明：
  

2 主要操作

2.1 折扣功能应用及处理

• 折扣功能应用

提供折扣功能是为了让用户用快捷的方式处理抹零以及坏账等业务，减轻用户使用系统的工作量。整单折扣功能需要使用【整单折扣】、【折后金额】、【折扣科目】三个字段来共同完成：

【整单折扣】：整单折扣（%）=（折后金额/付款金额）* 100%，用户输入折后金额可自动反算出整单折扣，系统默认为100%。

【折后金额】：折后金额 = 整单折扣（%）* 表头付款金额，用户输入整单折扣（%）后可自动计算得出折后金额。

【折扣科目】：折扣金额的所属会计科目，按快捷键F7可调出【会计科目】界面进行选择。只有存在折扣的情况下此项才能够录入。

• 折扣功能处理

当存在付款抹零业务时，用户将抹零后的合计金额填入表头的【折后金额】字段，系统会自动反算出【整单折扣】，用户将对应的折扣金额需要记入【折扣科目】，此处折扣科目可以任意选择，但是为了便于客户进行统计管理，建议选择固定科目用于相关折扣的保存。

注意事项：汇兑不足可通过折扣完成抹零，但是汇兑超出部分需要在财务模块中进行处理，不属于折扣应用范畴。

2.2 付款退款类型的应用

1. 付款退款类型是针对已付款的采购发票、期初数据、其他应付单进行退款；

2. 退款后的发票、期初数据、其他应付单可以再次进行付款。

2.3 付款单的审核与反审核

• 付款单的审核

新增并保存付款单据后，可通过以下两种方式进行单据审核：

① 【收款单据】界面，在工具栏点击【审核】、或右上角菜单栏选择【编辑】→【审核】、或直接使用快捷键F4；

② 【付款单序时簿】界面，选择需要审核的单据后，在工具栏点击【审核】、或右上角菜单栏选择【操作】→【审核】、或直接使用快捷键F4、或在右键菜单中选择【审核】。

• 付款单的反审核

在【收款单据】界面，对于已经审核的单据，可通过以下两种方式进行反审核，系统反审核单据后，会给予相应提示：

① 【收款单据】界面，右上角菜单栏选择【编辑】→【反审核】、或直接使用快捷键Shift+F4；

② 【付款单序时簿】界面，选择需要反审核的单据后，右上角菜单栏选择【操作】→【反审核】、或使用快捷键Shift+F4、或在右键菜单中选择【反审核】。