业务与总账对账有问题
专业版13.0 业务与总账对账有问题,如图,
图一为一月,1405.05期末有余额,图二中,2月该科目没有期初余额!
在科目余额表等财务表中都能够查到1405.05的余额(如图三)。
如果您熟悉数据库,可以按以下思路处理:
通过差异对比分析法,找到差异的物料,再分析他的业务单据
差异对比:
1、正常查询,这时有差异,获得查询的跟踪过程;并把这个过程中获得的数据单独保存下来;
2、把结账到对账无差异的月份,再把对账的过程跟踪出来,得到这个过程获得的数据;
3、把两个数据进行对比分析,一下就能找到差异找出在什么物料上
4、对比存货明细账的发生额和数据库记录,检查差异原因
如果您不知道如何处理,建议进行账套提单
附如何上传账套及提单:
http://cloud.kingdee.com/kdrive/share/link?key=MjAxODMxLDEwMzY3OQ
请备份账套,反结账到问题期间,反过账凭证,删除折旧凭证和损益凭证,重新折旧、结转损益,重新结账试下
业务与总账对账有问题
专业版13.0 业务与总账对账有问题,如图,图一为一月,1405.05期末有余额,图二中,2月该科目没有期初余额!在科目余额表等财务表中都能够...
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本文2024-09-16 20:20:26发表“kis知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-kis-34446.html
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