KIS专业版应付暂估全流程处理之期初应付账款如何录入(上)
(本文档是立意于碰到一个非常认真的财务时,怎样全方位满足他的要求,流程处能简化则简化处理,欢迎讨论)
第1步:一级科目应付账款下设两个明细科目,并设置好核算项目为供应商;
2202.01应付供应商
应付账款
2202.02应付暂估款
第2步:在“初始化-应收应付初始数据”录入供应商期初明细数据。
录应付期初有两个做法:
①期初不区分应付供应商和暂估,把暂估部分都录入应付供应商内,直接传递到“财务初始数据”即可;(这样做的好处是后期这个暂估部分的款要付时可以直接做付款单,而不用先要把应付暂估部分做单据、凭证转入应付供应商再进行付款。)
②有区分应付供应商和应付暂估款的需求,则应付供应商部分在“应收应付初始数据”录入,应付暂估款部分需要在财务数据单独录入。
因为初始化传递只能一对一个会计科目传递,所以此处应付暂估部分在做付款单时是选不到源单,只能选取到在应收应付初始化部分录入的期初!
第3步:付应付供应商部分款直接做付款单选取源单即可,如要付期初应付暂估部分款,又有两种情况
①直接在财务处理模块做付款凭证;
②也需要完整的从付款单中付款;
首先做建一个虚拟物料,然后做一张采购发票,把公司、物料、数量、金额维护上去,只做发票不需要库存,所以这个物料建好就行!此发票主要是为了应付暂估转移到应付供应商中,做付款单时能有源单;
其次新增一个凭证模板,是该笔暂估款在业务模块和财务模块同时转移到应付供应商名下;
最后该笔业务生成凭证: 借 应付账款-应付暂估款 200
贷 应付账款-应付供应商 200
此时做付款单时即可选取到期初应付供应商,也可选到期初应付暂估款转入部分了(因为有发票)
第2步把暂估的期初数也一起录入,后期发票到了,要做什么单呢,才能把应付-暂估转到应付-供应商
学无止境
KIS专业版应付暂估全流程处理之期初应付账款如何录入(上)
本文2024-09-16 19:19:26发表“kis知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-kis-27859.html