KIS仓存跟总账对账,上月底对账是平的,下月初对账不平的可能原因
拿客户问题例子截图:客户是7月底对账是平的,8月初对账期初有差额
可能原因:上月存有异价调拨单没有生成凭证导致,在仓存与总账对账的界面,最后的期末余额=期初+本期收入-本期发出,此时没有勾选调拨单生成凭证,本期收入与发出都不会算调拨单,所以上月底对账是平的,但是下月出的期初是取的余额表中的数据,这个余额是算上调拨单的。
解决方案:勾选 系统设置-核算系统选项-调拨单生成凭证 选项,去设置调拨单的凭证模板,将调拨差异的科目设置到不是存货科目的科目上,例如 材料成本差异 科目,再去反结账生成凭证,结账回来即可。
KIS仓存跟总账对账,上月底对账是平的,下月初对账不平的可能原因
拿客户问题例子截图:客户是7月底对账是平的,8月初对账期初有差额可能原因:上月存有异价调拨单没有生成凭证导致,在仓存与总账对账的界面...
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本文2024-09-16 21:46:59发表“eas cloud知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-eas-43852.html
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