总账管理中启用往来核销，10月份与客户交易的美元汇率是6.667225，原币金额是100，本位币就是666.72，期末的时候调汇是7，产生汇兑损益33.28。
下个月客户退货，返还客户的汇率是按原来的交易汇率6.667225还的，原币还是100，这样原币是没有余额的，但是本位币就还有一个33.28的余额。实际上与客户的余额是0，但是账上还有33.28的本位币的余额，该如何处理？
1、手工做一笔冲这个应收账款的余额 的分录么？
2、若手工冲掉，【核销管理】人民币里面就会还有一笔33.28的记录，找不到应收账款跟他进行核销，一直都核销不了，这个如何解决？

哦，想起来了，你是在总账做的核销功能，总账的币别汇率处理，是在账簿上实现的，而会计凭证上，不会进行调整。因此，你只要保证原币核销完成了，然后再作调汇，就可以平掉了。这是总账与应收、应付款模块的区别之一。
客户还款的原币是美元吧。那么采用哪个汇率，只是记账处理而已。如果你感觉这里有汇率差异，影响核销，那么等期末进行调汇后，再作核销即可。