出纳岗位职责
1、根据出纳工作要求和业务核算流程,正确办理现金收支、银行结算和票据收付业务。
2、及时登记现金和银行存款日记账,做到字迹清晰,数字正确。搞好货币资金的日清月结,随时掌握银行存款资金的变动与存量。
3、每月5日前对上月银行往来明细账核对完毕,并编制银行存款余额调节表。
4、妥善保管库存现金,银行票据和其他有效收付凭据,做好空白票据的领用登记工作,管好保险柜和网银资料,按要求管理和正确填制使用银行票据。
5、协助完成其他相关工作。
出纳岗位职责
1、根据出纳工作要求和业务核算流程,正确办理现金收支、银行结算和票据收付业务。 2、及时登记现金和银行存款日记账,做到字迹清晰,数字...
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本文2024-09-16 17:27:25发表“云星空知识”栏目。
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