【概述】

信用管理→信用管理系统参数→信用强度控制提示可以设置为按源单或者按单据或者设置为空,设置为空时默认为按源单控制。

1、参数设置为空或者按源单是指当信用超标时,只在源单进行信用控制的提示,下游单据只要不超过源单的额度则不再提示,下游单据如果超过源单的额度则也会进行信用控制提示。

2、参数设置为按单据是指当信用超标时,会对信用检查规则中设置了信用检查的所有单据,按照对应的检查时点和控制强度均会进行信用控制的提示。

【操作步骤】

需要先设置好信用检查规则,并对客户设置信用档案;

一、参数设置为空或者设置为按源单

1、使用管理员账户登陆金蝶云星空,依次点击基础管理→公共设置→参数设置→供应链→信用管理,设置信用强度控制提示为空或为按源单;

2、新增销售订单,录入启用信用管理的客户,并录入物料明细数据,做单前信用剩余额度为39603.56,销售订单价税合计为40000,超标额度为396.44;销售订单提交时会提示信用超标,剩余额度为-396.44需要信用特批(提前设置了信用特批额度),此时录入特批密码销售订单可以正常提交、审核;

3、销售订单下推发货通知单不修改价格的情况下,发货通知单点击提交会直接显示提交成功,不会按照信用检查规则的设置进行预警提示;

4、销售订单下推发货通知单如果修改了价格,使得发货通知单的价税合计50000大于销售订单的价税合计40000,此时发货通知单点击提交仍然会提示信用超标,超标的额度=销售订单超标额度396.44+发货通知单多出销售订单的额度10000=10396.44,剩余额度为-10396.44;

5、发货通知单提交后,多出的10000会增加信用额度的占用金额;

二、参数设置为按单据

1、使用管理员账户登陆金蝶云星空,依次点击基础管理→公共设置→参数设置→供应链→信用管理,设置信用强度控制提示为按单据;

2、新增销售订单,录入启用信用管理的客户,并录入物料明细数据,做单前信用剩余额度为39603.56,销售订单价税合计为40000,超额396.44,剩余额度为-396.44,销售订单提交时会提示信用超标,需要信用特批(提前设置了信用特批额度),此时录入特批密码销售订单可以正常提交、审核;

3、销售订单下推发货通知单无论是否修改价格,发货通知单点击提交时,都会按照信用检查规则的设置进行信用超标的检查提示;不修改价格的情况下提示的超标金额与销售订单提示的超标金额一致,修改价格的情况下,提示的超标额度=销售订单的超标金额+发货通知单超出销售订单的价税合计部分;

4、发货通知单超出销售订单的价税合计部分,也会显示在信用额度占用明细的本单净增加额度一栏中;

【总结】

1、按源单:当源单提示信用超额之后,在后续单据上不增加信用占用额度,则不会再提示信用超额(提示一次);

2、按单据:当源单提示超额之后,则会按照信用检查规则设置的方式检查下推单据信用占用额度增加情况,进行超额提示或者终止等(提示两次)。