線上課程付款單付款流程進貨單進貨退回單其他應付帳款採購單(訂金)付款單(預付）支付貨款帳款載入應付帳款、沖帳處理付款單建立付款單存檔應付帳款明細表應付帳款彙總表應付帳款統計表應付帳款異動表付款單明細表付款沖帳明細表自動產生應付帳款單據存檔託工進貨單（託工費）付款單建立－欄位說明付款種類：現金、支票、匯款：支付廠商款項金額來輸入。折讓：為此次付款給廠商時，廠商所給予的折讓。此種類將於存檔時，自動由單身欄位(二)的折讓加總後填入，使用者不須於此處輸折讓金額。其他+：郵寄廠商支票的『郵資』或匯款的『手續費』，直接從應付帳款中扣除的費用。其他－、溢付：帳款999元，付款1000元，剩餘1元。付款單建立－欄位說明◎當付款單存檔，系統會自動新增一筆『應付票據』資料。此為付款的銀行帳號，帳號需存在於開戶帳號設定中，開窗選擇的是存款種類為「支存」的帳號依據付款單日期、廠商資料建立的票期，自動推算出到期日及預兌日。付款單建立－欄位說明◎當種類選擇匯款時，付款單存檔，自動新增一筆銀行存款資料，可由『銀行存款對帳單』、『銀行存款彙總表』、『銀行存款明細帳』查詢。帳號須存於開戶帳號設定中（共用設定開戶帳號設定）付款單建立－欄位說明付款單建立－欄位說明不需輸入，系統自動加總下方的折讓金額。先修改本次沖帳金額再輸入折讓金額來源：採購單(訂金)、進貨單、進退單、其他應付、付款單(預付貨款)、託工進貨單(託工費）＊來源單據的廠商、幣別須與付款單相同。＊付款單的日期大於等於來源單據日期。付款單建立－欄位說明付款單建立－欄位說明帳款載入後，沖帳明細帶入付款單單身，若是沖消部份款項，可自行修改本次沖帳金額欄位付款單建立－欄位說明付款(含折讓)－預沖－應沖(含折讓)大於零時，表示還有預付金額待下次沖銷。付款單建立－匯差說明匯差＝本幣付款(含折讓)＋本幣預付沖帳－本幣應付沖帳(含折讓)－本幣累入預付產生的匯差，在做自動分錄拋轉(付款單)，可產生匯兌損失或匯兌利益的分錄付款單建立－預付貨款預付貨款因無單據要沖消，僅於第一單身中輸入支付的款項，不需載入單據，即可存檔。付款開票給廠商，新增『付款單』時【匯/付款帳號】欄開窗為何取不到所需的帳號？請檢查『付款單』作業中的【幣別】是否和票據選單下『開戶帳號設定』作業中的【幣別】一致，並確認『開戶帳號設定』作業中【存款種類】欄是否設定為【支存】。Q&A:
