[问题描述]

录入了收付款单之后,在查看银行存款日记账或现金日记账的时候看不到刚刚录入的收付款单,如何排查原因?

[排查思路]

1、检查出纳管理参数[业务系统是否登账]的设置是否是“是”,如果是“是”的话,收付款单才会自动登账日记账,如果选择“否”,此时出纳系统录入的单据不会自动登账日记账。

2、检查收付款单的结算方式选择的是什么,将结算方式在[财务会计]-[出纳管理]-[结算方式]搜索出来打开看一下,结算方式的[业务分类]是否为“银行业务”或“现金业务”,银行或现金业务的结算方式才会生成日记账,如果是“内部结算”,收付款单据不会自动生成日记账。

3、收付款单如果没有生成凭证或没有审核,则日记账过滤条件时需要勾选[包含未生成凭证单据]、[包含未审核单据]选项查看数据。

4、在收付款单列表将[是否登账]这个字段设置显示出来看一下对应的业务单据这个字段显示什么值,如果显示“是”,会生成日记账,如果显示“否”是不会生成日记账的。

标准系统新增收付款单的时候这个[是否登账]的字段是不允许手工修改的,是系统根据前面描述的因素自动判断是否登账的。

[备注]

全文图片是在8.0.0.202205版本上操作所附的截图。