【用途】
付款单:记录企业所有对外付款的业务,包括采购业务付款、工资发放付款或者其他业务付款。支持手工新增或者关联应付系统的应付单、其他应付单生成付款单。  

付款结算单:用于本方多个组织需指定某个组织统一对外付款、或集团型的对方单位指定由其某个单位作为与本方往来的统一收款单位,或上述两种情况并存时的付款业务。支持手工新增或关联付款申请单生成付款结算单。



【特性、联系和应用介绍】
付款单单据头上的关键字段【结算组织】和【付款组织】,分别表示对对方单位负有现时偿债义务的本方组织和实际发生资金支出的组织,后者也称收付组织。

【往来单位】和【收款单位】,分别表示对本方【结算组织】有债权的对方单位,和实际收到资金的对方单位。

从定义看,做了付款单,即能对双方债权债务关系和收付关系有清楚的意思表示。

2.付款结算单单据头上的关键字段【资金组织】和【收款单位】,分别表示当前实际产生资金流出的【付款组织】和实际收到资金的对方单位。

比之于付款单,其明显少了【结算组织】和【往来单位】这两个关键的要素,因此,付款结算单就能用于当付款义务发生时,【结算组织】和【往来单位】其一或都不明确的场景。比如本方为集团型企业,出于资金管理的需要,对外付款时,统一由某个组织来支付;对方单位也是集团型企业,也需统一由某个单位来集中收款。

因此在审核了付款结算单后,仍然可以在结算明细页签新增行来维护【结算组织】和【往来单位】,来对付出去的资金进行结算组织和往来单位的认定和拆分。

单据保存后,可下推付款单或收款退款单。下推的单据用于与应付单或收款单进行核销。另下推的单据的结算方式将是内部结算,该结算方式的【业务类型】是【内部结算】,凡是业务类型为内部结算的结算方式都不会登账到出纳账表,不表示实际的资金收付。

从预置的【应收收款核销方案】和【应付付款核销方案】可以看出,在匹配核销时,需要同时匹配到结算组织和收付组织,因此,应付单或收款单,与付款单或收款退款单做单的先后顺序就很重要,实际应用时需注意到匹配核销对收付组织一致性的要求,不一样时需要进行手工核销。

集中付款,还涉及内部账户的应用和后续收付组织与结算组织间的内部往来核销,请参考扩展阅读进一步了解。


【扩展阅读】

1.企业日常的收付款退款要怎么操作?
2.轻松get收/付款结算单的用途

3.带您解锁事业部统收统支模式——收付组织下开设内部账户

注:全文图片是在8.0.0.202203版本下所附截图