【问题描述】
应付转销不同行转出往来单位相同时,单击【下一步】系统提示:结算组织+转出往来单位出现重复,请重新设置!如下图所示:


【应用场景】
公司的应付业务是通过A供应商归集数据,月末再做转销,转销到B、C、D供应商,此时在应付转销界面新增多行,转出往来单位都选择A供应商,转入往来单位分别选择B、C、D,从而出现上图提示。

【解决方案】
应付转销界面不同行的结算组织和转出往来单位不能同时相同,但是可以通过批量引入的方式变通解决。

【操作步骤】
1、应付转销界面,单击【引入模板下载】,下载批量引入的模板;
2、在模板中维护好需要转销的单据,例如需要将A供应商AP00012079应付单金额200分别转入120到B供应商120和C供应商80,将A供应商AP00012078应付单金额100全部转入 C供应商,此时维护数据如下表所示:


字段说明:

1)、字段名请勿随意改动,否则可能无法正确读取文件;

2)、不能存在不同类型的单据,即FBILLTYPE的取值必须一致;
3)、FBILLTYPE单据类型取值仅限以下6种:
AP_PAYABLE(应付单),AP_PAYBILL(预付单),AP_OTHERPAYABLE(其他应付单),AR_RECEIVABLE(应收单),AR_RECEIVEBILL(预收单),AR_OTHERRECABLE(其他应收单);
4)、转出往来单位和转入往来单位均不能为空;
3、应付转销界面,选择结算组织后,勾选【批量引入】,再选择引入文件,如下图所示:


4、单击【下一步】,此时在转销数据界面即可看到Excel中维护的转销数据,核对数据无误后,单击【下一步】即可完成转销。

5、生成的转销单据如图所示。


【备注】全文图片是在8.0.0.202208版本上操作所附的截图。