【问题描述】

(付款退款单/收款退款单)退款单支持转销吗

【解决方案】

以付款退款单为例进行讲解,收款退款单逻辑类似,目前退款单不支持在应付转销操作转销。

以下是变通的处理方案:把付款退款单A供应商做应付付款手工核销的特殊核销,重新手工新增付款退款单B供应商确认。

1、进入应付付款手工核销界面,过滤需要转销的付款退款单,维护对应应付核销单产生的日期,点击特殊核销产生应付核销单,冲销业务系统该供应商的应付账款。

2、手工新增新供应商的付款退款单,注意,结算方式要为内部结算的结算方式,因转销仅仅是债务的转移,不会影响现金和银行流水。如果结算方式选银行、现金等会导致出纳流水不平。

3、建议手工做总账凭证结转对应供应商往来款的凭证模板,涉及到不同的单据去生成凭证,灵活多变,凭证模板无法做到统一配置。

【延伸阅读】

应付款转销操作说明 https://vip.kingdee.com/article/453724789803513088?productLineId=1&isKnowledge=2&lang=zh-CN

转销预收单/预付单凭证模板如何设置 https://vip.kingdee.com/article/517867461325394688?smartSearchResId=612691650502180864&productLineId=1&isKnowledge=2&lang=zh-CN

转销应付单凭证模板如何配置 https://vip.kingdee.com/article/391394374733114112?productLineId=1&isKnowledge=2&lang=zh-CN

总账结账失败,提示:当前期间存在未生成总账凭证的业务单据

https://vip.kingdee.com/article/527651936749935872?smartSearchResId=612692267114847744&productLineId=1&isKnowledge=2&lang=zh-CN

[备注]全文图片是在9.0.0.20240711版本上操作所附的截图