【概述】
应付款转销操作说明

【业务场景】
供应商由于某种原因,如公司之间收购、合并、拆分等,需要将供应商A的应付款转到供应商B,转销后付款、对账等都需要与供应商b进行。应付款转销属于单边核销,即将一个供应商A的应付款转为另一个供应商B的应付款,实际的应付款总额不变,一般用于供应商的债务转移。也可以用于供应商预付账款或员工间其他应付款的转销。

【详细操作】
路径:财务会计——应付款管理——应付付款——应付转销

1.维护需转销单据币别——选择需转销的单据——维护转入方式——维护开始日期和结束日期——维护结算组织——维护转出往来单位和转入往来单位

(注意:其中应付单仅支持业务应付单和财务应付单进行转销,不支持暂估应付单转销,同时也不支持资产调拨应付单转销,因为该单据是组织间调拨产生)

关键字段解析:
转入方式:按汇总转入则转销生成的转销应付单只有汇总金额,例如标准应付单转销后,如果按照汇总转入,则转销应付单只有总金额,如果按照明细转入,则按照明细行转销,携带物料等明细信息;
开始日期和结束日期:默认为空,按需进行过滤;
往来单位类型:只有是其他应付单才需要维护往来单位类型,其他单据类型仅支持供应商转销;
转出往来单位和转入往来单位:仅支持选择一个转出往来单位和一个转入往来单位;
批量引入:当该参数勾选,引入文件会解锁,支持excel维护的多往来单位之间的转销;

2.下一步——勾选需要转销的单据——修改本次转销金额——按需维护转入采购部门、转入采购员、转入业务日期、转入到期日和备注字段——下一步——转销完成
默认会显示转出供应商没有完全付款核销的单据

关键字段解析:
默认会显示转出供应商没有完全付款核销的单据
本次转销金额:默认为未核销的剩余金额,按需修改;
转入业务日期和转入到期日:注意要在结账之后的日期,不能转销到应付结账之前的日期;
备注:单据头备注字段

3.标准应付单转销实现的效果:会产生2笔金额方向相反的转销应付单

【延伸阅读】
应付款转销 https://vip.kingdee.com/school/641?productLineId=1
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转销应收单(应付单)如何携带自定义字段 https://vip.kingdee.com/article/330273007551547392

[备注]全文图片是在8.1.0.20230309版本上操作所附的截图