金蝶云星空存货对账一般流程

栏目：云星空知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-23浏览：1

金蝶云星空存货对账一般流程

会计月末进行结账之前，需要确保账账相符，那就需要进行存货对账等，存货对账是确认存货核算模块的存货余额与总账科目余额是否一致。以下介绍在金蝶云星空产品中，存货对账的一般操作流程。

1、新增对账方案

对账功能在智能会计平台模块进行，第一次进行对账的情况下，首先需要先新增对账方案。如下图所示：

对账方案一般根据对账项目自行设置方案名称。科目表选择账簿设置的科目表，使用账簿可以选择也可以不选择，选择适用账簿的话，对应账簿方可使用该对账方案进行对账，未选择适用账簿默认在所有账簿均可使用该对账方案进行对账。

本文介绍的是存货对账，那么，对账项目需要选择存货，业务报表自动显示为存货收发汇总表，所以实际上是将总账的科目余额表与存货核算模块的存货收发汇总表进行对账。

对账科目的选择就根据实际本公司业务进行选择，可以在一行中多选多个科目合并进行对账，也可以设置一个科目一行进行对账，科目与右方的报表过滤条件一般需要匹配。

选择的科目与对应的报表过滤方案需要考虑本公司设置的凭证模板设置。

比如一般企业会设置原材料、库存商品等多个科目记录存货业务，那么在凭证模板中就需要设置不同科目对应的科目影响因素，比如系统预设的采购入库单凭证模板：

此时，凭证模板是按照物料上的存货类别设置对应的科目，那么在对账方案的时候可以按照此类进行设置对应的科目以及对应的报表过滤方案，比如库存商品行：

按照相关单据凭证模板设置，存货类别等于半成品及产成品的时候，科目计入库存商品，那么对账方案参照该科目影响因素进行设置，科目选择库存商品，报表过滤按照存货类别选择对应的存货类别。

下方的【不统计核算组织内调拨】及【不统计库存调整单据】参数，需要考虑核算组织内调拨单据及库存调整单据比如批号调整单等单据一般选择不生成凭证，那么对账方案中就勾选对应的参数，在对账的时候，不包含这部分单据，同时总账也没有该凭证，确保对账界面的平衡。如果单据生成了凭证，建议不勾选对应的参数。如果设置相反，比如调整单据不生成凭证，而未勾选相应参数，可能会出现本期借方和本期贷方各出现一个相同金额的差异，但是不影响期末余额的差异。

如果科目设置了核算维度，希望分核算维度进行对账，那么对账方案中也可以进行设置：

所以根据实际业务分别设置对账方案，需要注意报表过滤方案与对应的科目对应准确即可，比如库存商品科目记录半成品与产成品存货类别的业务，而对账方案中报表过滤只设置产成品的存货类别过滤，那么对账结果可能就出现差异了。

所以如果添加存货类别，那么在凭证模板与对账方案中就根据实际情况添加对应的存货类别条件，以防出现漏掉的情况。

一般根据科目分开与否可以设置以下几类对账方案：

2、对账方案设置完毕之后，每月底就可以直接进行对账

月末对账选择对应的账簿、对账方案以及期间，如果总账存在未过账凭证，需要勾选【包括未过账凭证】，然后点击对账按钮。

对账结果如果存在不平衡的情况，可以点击右侧的【关联发生差异分析】，系统提供了六种导致对账差异的常见问题的差异分析。

单据未生成凭证的检查项目，此处系统会检查设置了凭证模板的存货单据是否生成凭证的分析。

需要注意的是，如果是暂估应付冲回模式下，采购入库单一般不生成凭证，那么此处分析的采购入库单未生成凭证的情况可以忽略，或者可以选择将采购入库单的凭证模板进行禁用操作。如果某个单据需要生成凭证，但是凭证模板中未选择该业务类型或者单据类型，那么此处差异无法分析此类单据。比如上期出库成本调整单，预设的凭证模板未添加该业务分类，差异无法分析出，建议在凭证模板中修改添加该业务分类。

凭证生成的凭证不包含指定科目检查项目可以检查出单据与科目的设置问题，比如库存单据生成凭证一般需要有科目为存货类别，如果未包含，此处会分析不通过。

凭证手工录入的检查项目，一般而言，存货科目业务都应该有对应的单据，那么存货科目对应的凭证都应该是单据生成的，存在手工录入的凭证极有可能会导致对账差异，所以予以提示。

凭证的来源不是指定科目，比如其他非库存单据生成凭证包含库存科目，此处予以提示。

业务凭证与总账凭证金额匹配的检查项目以及单据与业务凭证金额匹配的检查项目，就是要确保单据金额、业务凭证金额与总账凭证金额的一致性。

一般而言，根据系统提供的差异分析可以找出差异，比如提示其他出库单未生成凭证，那么将单据生成凭证，差异就消除了。

如果根据以上差异未能找出差异分析，那么以下需要进入到相关账表中去查看了。

3、存货核算查看核算单据查询：

核算单据查询的过滤条件可以与对账方案界面的报表过滤相匹配设置进行查询：

比如对账方案设置了存货类别的条件，核算单据查询也可进行此设置。对账方案如果勾选不统计核算组织内调拨单据的参数，那么核算单据查询保持一样的设置。

一般建议，为了对账方案，建议显示隐藏列勾选显示凭证字号：

那么根据此条件查询之后，可以快速筛选出凭证字号为空，也就是未生成凭证的单据，然后如果单据需要生成凭证，那么生成凭证消除差异。如果在生成凭证的过程中，出现报错等问题，根据需要修改凭证模板等之后再生成凭证，然后再进行对账。

4、总账明细分类账查询：

总账这边一般可以直接查询明细分类账，然后为了对账方便，建议显示隐藏列勾选显示来源系统，方便对账的时候筛选凭证的来源：

同样的，此处设置的科目、包含未过账凭证等条件与对账方案对账界面一致。

为了对账方便，可以导出核算单据查询与明细分类账进行对比，一般而言，凭证摘要可以区分出单据类型，然后根据一类单据一类单据进行比较，比如其他出库单的单据金额是否与其他出库单的凭证金额一致。如果凭证摘要无法区分，可以根据来源系统区分。如果总账科目存在多个一起核算，过滤多个科目之后，引出记得选择引出所有页至一个页签，方便对账。

一般而言，采购退料单据在凭证生成中存货科目为借方负数，销售退货单据在凭证生成中存货科目为贷方负数，如此与存货核算模块出入库序列一致，方便对账。如果生成到相反方向的正数，可能出现对账借贷各自出现一个差额，不利于排查问题。

5、应付与采购数据比较

以上差异全部排除之后，可能仍然存在借方差异，暂估应付冲回模式下，采购入库单采购退料单不生成凭证，而使用应付单生成凭证，那么对账的时候，差异分析无法直接引导是否单据未下推应付单或者应付单的其他问题，那么就需要使用采购数据与应付单数据进行比较的情况。

建议考虑导出的核算单据查询，保留采购入库单、采购退料单、核算生成的入库成本调整，以及其他跨组织的业务单据的入库序列，然后使用该部分数据与应付单的数据进行比较。

应付单数据在查询的时候考虑期间，然后建议显示源单单号、源单类型、税额计入成本、立账类型、物料类别、不含税金额本位币等字段，然后导出应付单，方便进行数据对比。

导出应付单EXCEL之后，可以快速查看一些常见问题，比如标准应付单，而源单类型为空，表示应付单为手工新增或者单据手工新增的未关联行，那么此类单据可能在存货模块并无对应的单据，进而影响对账。或者源单类型为采购订单，此类单据也需要注意。一般存货对账考虑标准应付单的源单类型为采购入库单、采购退料单、应付单、应付结算清单为正常情况

另外，需要注意，可能因为误操作，或者某些别的原因，勾选了应付单的税额计入成本，而应付单生成凭证还是按照不含税金额计入存货类别，那么就会产生税额的这部分差异。所以如果企业真实存在税额计入成本与税额不计入成本两类情况的话，设置应付单凭证模板需要同时考虑这两种业务设置分录行生成条件等，以防导致差异问题。

如果存在应付单未审核或者审核中等情况也需要注意，所以可以先查看应付单的凭证生成情况查询，确保所有的应付单全部生成了凭证。

导出核算单据查询采购业务与应付单的单据列表中，为了快速定位差异问题，可以使用EXCEL的数据透视功能进行透视，比如可以根据物料编码统计金额，然后找出差异金额。