资产对账

支持固定资产原值、累计折旧和减值准备分别按资产价值变动表对账

业务系统取数规则

备注

1. 过滤条件支持资产卡片单据上的字段设置条件。
   

2. 核算维度支持资产类别、部门和组织机构。

3. 对账业务取数是按货主组织查询
   

4. 注意事项：

• 固定资产和总账同一期启用，需要注意期初的卡片需要勾选初始化标识或者通过初始化卡片录入。

• 对账业务数据是取资产价值变动报表按费用项目和使用部门分组汇总查询的结果，以下情况会导致对账不平：

    （1）当资产卡片费用项目为空时，对账取不到费用项目为空资产数据

    （2）当资产卡片存在多个使用部门时，可能会存在尾差的情况

22年11月补丁改成只有当核算维度或者过滤条件设置了费用项目或使用部门时，才按费用项目或者使用部门分组汇总取值，解决对账不需要区分费用项目或者使用部门的问题

• 由于资产是按会计政策币别维护的金额，所以资产科目必须按本位币记账，资产单据的凭证模板控制币别只能按本位币记账

如果应付科目想要按原币记账，建议通过应付单生成原币金额，或者资产卡片不生成凭证用应付单或者付款单代替生成凭证。

例如：

应付单（入库类型为资产采购）

借：暂估应付  （按本位币记账）

       应交税费 

    贷：应付账款  （按原币记账）

资产卡片

借：固定资产（按本位币记账）

   借：暂估应付  （按本位币记账）