VMI

供应商管理库存是以降低买卖双方的整体库存为目的，供应商对制造商处库存拥有管理和所有权，供应商根据制造商共享的生产计划，掌握送货的节奏，当制造商从供应商管理的库存中领料出库时，物权发生转移，所有权转移至制造商。

业务流程

VMI结算业务流程如下：

VMI物料入库及领料

VMI物料入库及退货：

1、 VMI采购流程汇总，业务类型为“VMI采购”，VMI采购订单价格可以为0。

2、 VMI采购订单下推采购入库单，VMI采购入库单的事务类型为“VMI入库”，VMI入库的采购入库单“核销应收应付”为否，不能下推应付单。

3、 VMI物料退货直接通过采购入库单关联生成即可，红字的VMI入库单的事务类型也不核销应收应付。

VMI领料及退库：

1、 支持领料出库单、其他出库单和销售出库单三种方式领取VMI物料。

2、 领料出库单领取VMI物料的业务类型使用“普通领料”，其他出库单使用“普通出库”，销售出库单使用“普通销售”，然后将对应的分录更新类型修改成“VMI出库”即可，同一张单据不同的分录支持两种不同的更新类型。

3、 领料出库单领取VMI物料后，可以直接通过下推领料出库单退货，下推领料出库单时，系统会反写正向和反向领料出库单的“VMI已结算基本数量”和“VMI未结算基本数量”，红蓝单据生成一组结算记录。

4、 其他出库单领取VMI物料后如果需要退货，直接手工新增红字其他出库单即可，通过VMI结算可以对正向和反写其他出库单进行合并结算；不支持单独对红字其他出库单结算。

VMI结算

不同单据的结算界面有微小差异。这里以领料出库单的VMI结算界面为例说明：

VMI结算界面字段说明：

VMI结算数据过滤及控制逻辑：

1、 根据VMI结算条件查询中输入的单据类型过滤单据状态为审核，业务日期在查询期间之内，分录.更新类型.出库库存类型为供应商寄存且分录的“VMI未结算基本数量”不等于0的分录，根据“分录合并设置”的维度进行合并显示。

2、 VMI结算记录过滤出来的分录包含正向和反向的数据，正反向数据优先结算。

3、 查询明细记录：选择VMI结算序时簿中某条分录双击或者选中某条分录点击明细记录，显示汇总行对应的明细，明细记录按业务日期+审核时间点升序排列。明细记录界面选择分录行点单据或者双击可以联查到对应的单据。明细记录显示的字段根据分录合并设置的字段显示。

4、 分录合并设置：根据VMI结算条件查询中输入的单据类型过滤出可以合并的字段， 余额模型中的字段默认不能取消合并，其他字段支持自定义。

销售出库单VMI结算因涉及后续的应收取价，故不允许多张单合并结算；领料出库单和其它出库单支持合并结算。

5、 本次结算基本数量默认等于基本数量，允许修改：

当基本数量大于0时，控制本次结算基本数量大于等于0，小于等于基本数量；

当基本数量小于0时，控制本次结算基本数量大于等于基本数量，小于等于0；

当基本数量等于0时，控制本次结算基本数量只能等于0（这种情况出现在正反向数量刚好一致时）

VMI结算界面VMI结算价取值逻辑：

1、 在供应链管理-采购价格-采购价格控制策略中增加VMI采购和VMI采购退货业务类型的采购入库单取价规则；

2、 结算界面的结算单价根据配置的策略取价，当VMI结算界面本次结算数量大于等于0时，根据VMI采购业务类型取价，小于0是根据VMI采购退货取价，取价后根据策略控制是否允许修改；

3、 控制VMI结算界面非赠品分录必须控制“结算价格”不能为0，不允许存在非赠品单价为0的分录，否则结算执行时给出提示：存在非赠品分录的结算单价为0的分录，第X行物料编码为X物料名称为X。

4、 结算生成的采购入库单直接取对应的结算价，不需要重新取价；

5、 VMI结算价取价时币别默认为本位币，允许修改，根据本位币取到价格后修改币别时能取到对应币别的价格则取价，取不到则根据汇率重算价格。

6、 根据修改的币别从汇率表中取汇率，并携带到汇率字段中。当币别为本位币时，汇率默认为1，不允许修改。非本位币时，汇率允许修改。

VMI结算执行：

1、 VMI结算界面点击执行，把本次结算基本数量不等于0的分录生成两种单据，采购入库单和结算条件查询中录入的出库单（领料出库或者其他出库），这两种单都需要更新库存，生成的正向单据必须控制采购入库单先更新库存，出库单后更新库存；反向的业务类型则必须控制出库单先更新库存，入库单据后更新库存；

2、 VMI结算界面一条分录生成一组单据，不合并生成的原因是：如果相同维度的分录生成一张单据，这张单据的所有分录只能生成同一组结算记录，如果某条分录需要反结算时，需要把整组结算记录反结算，带给业务多余的操作。

3、 结算生成出库单业务类型为VMI领料，采购入库单业务类型为VMI采购。不用普通领料和普通采购的原因：区分普通业务和 VMI业务，VMI业务需要控制采购入库单和出库单不能反审核；

4、 当分录基本数量为0时，不需要生成出入库单据，但需要写结算记录及反写出库单的“VMI已结算基本数量”和VMI未结算基本数量”。

5、 结算界面选择的是领料出库单时，如果本次结算数量为正，则生成蓝字采购入库单和领料出库单；如果本次结算数量为负，则生成红字采购入库单和领料出库单；

6、 结算界面选择的是其他出库单时，如果本次结算数量为正，则生成蓝字采购入库单和其他出库单；如果本次结算数量为负，则给出提示：X行分录数量为负，不允许结算。

7、 VMI结算后需要写VMI结算记录，并且反写出库单的“VMI已结算基本数量”和VMI未结算基本数量”，当VMI结算界面的“本次结算基本数量”不等于“基本数量时”，需要根据“本次结算基本数量”匹配明细记录，可能存在某条分录部分结算的情况；

VMI结算记录及反结算

1、 VMI结算后会根据采购入库单（虚单）、出库单（实单）和出库单（虚单）明细生成结算记录，并记录关联关系，可通过出库单（实单）下查采购入库单（虚单）和出库单（虚单）。结算记录会按采购入库单分录行和出库单分录行分组显示（采购入库单与出库单分录可能是一对一或者是一对多），这类结算记录的创建类型为手工结算，允许反结算。

2、 正向的出库单关联生成反向的出库单，正反向出库单需要自动结算，正向单据关联生成反向单据时，正反向单据需要自动结算，反写分录“VMI已结算基本数量”和VMI未结算基本数量”，自动结算后需要记录结算记录，并单独显示在结算记录中，生成的结算记录创建类型为红蓝单据结算，红字出库单反审核时需要先自动反结算,红蓝单据结算允许反结算；

3、 跨组织领料调拨出库单和销售出库单生成采购入库单时，出库单和入库单需要结算并记录结算记录，这类结算记录创建类型为自动结算，不允许反结算。

4、 在结算记录中选择某行分录点反结算，需要把整组计算记录反结算。反结算时需要校验下游单据是否符合反审核条件，不符合条件需要给出提示。

5、 反结算后会删除自动生成的出入库单据，并且反写出库单分录的“VMI已结算基本数量”和“VMI未结算基本数量”。

6、 领料出库单、其他出库单和销售出库单分录.出库库存类型为供应商寄存且分录的“VMI已结算基本数量”不等于0时，反审核出库单需要给出提示：单据已经进行VMI结算，请先反审核VMI结算记录再反审核单据！

跨组织VMI领料

跨组织VMI领料流程：

跨组织VMI领料逻辑：

1、根据跨财务组织领料逻辑，组织A做领料出库单（普通库存类型），生成A组织的采购入库单（普通库存类型）和组织B销售出库单。如果组织B能匹配到普通库存类型的库存，则优先匹配普通库存类型，不能完全匹配普通库存类型则匹配供应商寄存的库存类型，不能完全匹配供应商寄存库存类型则给出库存不足的提示。

2、销售出库单根据匹配的库存类型处理，如果匹配到普通的库存类型，则保持原来的跨财务组织领料逻辑；如果匹配到的是供应商寄存库存，销售出库单（减少普通库存类型）先生成采购入库单（减少供应商寄存，增加普通库存类型），再审核销售出库单。

3、领料出库单分录供应商放开可以编辑，当分录更新类型.库存类型的库存标志为“供应商寄存的库存”时，供应商做为更新库存的维度，否则供应商不更新库存。

4、同一物料匹配到多个供应商时，优先根据领料出库单分录指定的供应商匹配，分录供应商为空时，匹配任意一条记录即可；

5、同一张跨组织领料出库单同一物料有多行分录时，只能指定相同供应商，不能指定多个，提交时需要校验：跨组织领料出库单，不支持同一物料指定多个供应商！（原因：销售出库单匹配即时库存时，只能根据指定的供应商匹配，如果指定多个，无法一一匹配）

6、允许负库存的物料直接匹配普通的库存类型；

7、 跨组织领料出库单反审核时，需要判断下游所有的出入库单据符合反审核条件；

VMI转普通物料

1、VMI转普通物料流程只提供手工新增采购入库单功能；

2、当采购入库单业务类型为“VMI采购”且来源单据为空时，采购入库单分录后台的转出仓库和转出库位显示在前台，允许编辑且必录，转出仓库和转出库位的F7同仓库和库位。

3、手工新增VMI采购入库单时，减少转出仓库和转出库位的供应商寄存的库存，增加原仓库和库位的普通库存；

特殊业务处理

       控制委外发料单不能出VMI库存，当委外发料单.分录.更新类型.出库库存类型为供应商寄存时，提交时给出提示：委外业务不支持直接发供应商寄存的库存，请先转换为自有库存后再发料！

特殊说明

       EAS Cloud版本VMI结算只支持单组织结算，暂不支持VMI集中结算,待后续版本完善。