总账新增了科目,应付业务与总账的对账方案如何调整?
【业务场景】
比如新增应付往来科目的下级科目2202.03后,那么应付与总账的业务对账方案也需要增加,否则会由于对账总账数据不完整导致对账不平。
【操作步骤】
一、如果使用的是业务报表对账,需要修改业务报表对账方案,操作如下:
1、使用有权限的用户依次点击[财务会计]-[智能会计平台]-[对账管理],点开[业务报表对账方案];
2、打开应付对账方案修改,然后点击科目,选择所有涉及需要对账的科目,以及新增的科目,点击返回数据;
如果需要区分行设置,也可以按照实际情况新增行区分,然后设置报表过滤条件,如果无法报表过滤条件区分,建议按照上述截图放在同一行设置
3、重新选择核算维度、往来单位类型以及核算维度对应报表字段即可。
二、如果使用的是业务单据对账方案,需要修改业务单据对账方案,操作如下:
1、使用有权限的用户依次点击[财务会计]-[智能会计平台]-[对账管理],点开[业务单据对账方案];
2、找到对应的对账方案,双击打开,添加新增的总账科目即可
如果需要区分行设置,也可以按照实际情况区分行设置
【备注】全文图片是在8.0.0.202206版本上操作所附的截图
总账新增了科目,应付业务与总账的对账方案如何调整?
【业务场景】比如新增应付往来科目的下级科目2202.03后,那么应付与总账的业务对账方案也需要增加,否则会由于对账总账数据不完整导致对账不...
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本文2024-09-23 01:37:55发表“云星空知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-k3cloud-147153.html
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