注意：DY/JY取数，对数时，科目余额表必须勾选【显示最明细科目】【借贷方余额分别合计】

一、财务组织

示例：2022科目（贷方科目）以及其下级辅助账为客户（编码00001）

科目余额表显示如下：

科目                       核算项目                       期末借方                期末贷方

2022  

2022.01                     客户A                          300

2022.02                     客户A                                                          400

2022.01                     客户B                           100                        

2022.02                     客户C                                                           200

1. 取数公式为acct ("","2022|00001","DY",0,0,"") 且不勾选任何报表变量

   取数结果为    300  ，JY取数结果为100

   原因：一级科目DY取数时，取数规则为：相同科目（一级），相同核算项目，期末余额字段相加为正，则是借方，为负则是贷方。以上述为例，取数为一级科目，则按照2022、核算项目2个维度进行分组求和。客户A的余额为300-400=-100，为负，则放在贷方余额中，则DY余额为   -100-200的绝对值 = 300  

   
   

   
   

2. 取数公式为acct ("","2022.01|00001","DY",0,0,"") +acct ("","2022.02|00001","DY",0,0,"") +且不勾选任何报表变量

   取数结果为    600， JY取数结果为400 （此时与科目余额表相同）

   原因：同上述，1中是根据2022进行分组，拆分公式为明细科目后，根据明细科目进行分组了，即客户A的两个值不会进行累加，因此分开显示了。

   
   

   
   

3. 取数公式为acct ("","2022|00001","DY",0,0,"") 且勾选第二个报表变量【包含最明细科目辅助账借贷方余额】

   取数结果为  600  ，JY取数结果为400 

   原因同上，勾选后，会按照最明细科目进行重分类取数。

   
   

二、利润中心

症状说明：总账利润中心科目余额表取贷方、借方期末余额，与报表acct重分类取数，取贷方、借方期末余额取数结果不一致。

原因：两边取数逻辑存在差异。当下级科目有辅助账，且委托多加组织记账时，

总账逻辑：仅仅按照相同的利润中心，相同辅助账期末余额加减后，算成当前辅助账的余额。

报表逻辑：报表把负数相加，在贷方，正数相加，在借方；其实也可以理解是根据不同的记账组织做了拆分了。 因为一个记账组织就是一条记录。

如图例：报表的记录就是JY能包含12468.72  DY也包含了12468.72。但总账该笔数据是0

只要存在有负数余额，且辅助账一致、委托记账组织不一致的记录，都会出现这个问题，JY和DY都同时扩大了。但是总账是合计数，仅一笔。

因此，客户需要的目标数据是 利润中心总账的借方合计。即如图所示。