应收应付对帐调整方案
在应收应付对账业务中,常会出现因历史问题导致的对账余额数据问题。不少客户会有需要在当期调清余额的需求。现将调整方案进行享
案例:应付对账调整案例:某财务2017年1月和5月做了手工凭证。导致应付对账不平。现在2018.5月的对帐数据是这样的。
调整方案:
1.先做一张其他应付单,单据金额1,应付单生成凭证,借:材料采购 贷:应付账款 金额手工修改成7742.2。
2.然后再手工新增一张其他应付单,数量-1,金额-7742.2,单据生成凭证,借:材料采购 贷:应付账款 -7742.2,调整之后,当期发生额不平,期末余额平。
案例:应收对账调整案例
调整方案:
1.做其他应收单-10001,生成凭证金额修改成-1,
2.做一张金额是1的其他应收,生成凭证金额也是1
调整方案总结:
**应付对账问题调整:
差额正数时:
1. 其他应付单 数量:1 金额:1 ; 关联生成凭证修改金额为:差额+1
2. 其他应付单 数量:-1 金额:-(差额+1); 关联生成凭证:-(差额+1)
差额负数时:
1. 其他应付单 数量:-1 金额:-1 ;关联生成凭证修改金额:-(差额+1)
2. 其他应付单 数量:1 金额:(差额+1); 关联生成凭证:(差额+1)
**应收对帐问题调整:
差额正数时:
1.其他应收单 数量:-1 金额:-(差额+1); 关联生成凭证修改金额为:-1
2.其他应收单 数量:1 金额:1; 凭证:1
差额负数时:
1.其他应收单 数量:1 金额:(差额+1); 关联生成凭证修改金额为:1
2.其他应收单 数量:-1 金额:-1; 关联生成凭证:-1
应收应付对帐调整方案
在应收应付对账业务中,常会出现因历史问题导致的对账余额数据问题。不少客户会有需要在当期调清余额的需求。现将调整方案进行享 案例:应...
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本文2024-09-16 22:24:29发表“eas cloud知识”栏目。
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