中民存货对帐问题处理(单到冲回)
暂估凭证单据数据:本期未核销金额=本期单据仍未核销金额+本期单据在以后期间核销金额
***本期单据仍未核销金额:在采购入库单序时簿查看未核销金额(日期范围为本月)例如查2019.07的对帐问题。则采购入库单日期为2019.07
***本期单据在以后期间核销金额:核销期间在本期以后期间(例如2019.08-当前2020.03),单据业务日期是当前期间的(例如2019.07)
***核销金额在采购核销记录中【自定义】查询条件【单据日期】本期当月内的日期范围。【条件】查询会计期间设置在本期以后至当前,例如2019.5期为本期,则设置2019.6至当前2020.03期。
冲回凭证单据数据:历史单据本期核销金额=历史单据在本期核销记录中的销金额
***【自定义】查询条件单据日期在本期之前,【条件】查询会计期间设置在本期,例如2019.07为本期,则单据日期设为小于2019.07.01
正式凭证单据数据:本期核销金额=历史单据本期核销金额+本期单据核销金额
***核销金额在本期的核销记录中查询核销金额。【自定义】查询条件【单据日期】小于下期第一天。【条件】查询会计期间设置在本期
***单到冲回 当月入库当月到票,不做暂估,直接核销记录生成凭证,入库单和应付单不另单独生成凭证。
中民存货对帐问题处理(单到冲回)
暂估凭证单据数据:本期未核销金额=本期单据仍未核销金额+本期单据在以后期间核销金额***本期单据仍未核销金额:在采购入库单序时簿查看未...
点击下载文档
本文2024-09-16 22:24:25发表“eas cloud知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-eas-47926.html
您需要登录后才可以发表评论, 登录登录 或者 注册
最新文档
热门文章