合并报表系统工作底稿取数类型关联应用介绍
一、业务背景
在做好损益类的抵销分录后,如将损益类项目的取数类型设为本年累计数,则能生成未分配利润(本年累计数);如将损益类项目取数类型设为本期发生数,未设置关联抵销时,就不能生成未分配利润(本期发生数)。
二、应用价值
如果设置工作底稿取数类型关联,将大大减少用户每月抵销分录录入工作量,且保证合并报表的本年累计数、本期发生数数据的正确性。
三、工作底稿模板设置关联关系
注意事项:默认选择不关联,这3个取数类型关联选项只能勾选其中一种 ,被关联的取数类型(仅指合并数一列) 。
关联关系取数规则说明:
A、不关联:同原来逻辑一致,即工作底稿上本期发生数合并数等于本期发生数汇总数+抵销借贷方合计,本年累计数及其他取数类型的合并数也是同样计算逻辑。
B、本期发生数关联本年累计数,工作底稿中的合并报表项目的“本期发生数”的数值直接取当前期间的本年累计数(集团已接收的合并报表数)-上期本年累计数(集团已接收的合并报表数),特殊情况:当前第一期时直接等于当期本年累计数金额。
C、本年累计数关联本期发生数,工作底稿中的合并报表项目的“本年累计数”的数值直接取当前年度截止到当前期间的本期发生数(集团已接收的合并报表数)的累计数。
本期发生数关联本期累计数:注意:若当前为第一期时直接等于当期本年累计数金额
本年累计数关联本期发生数:
- 该功能有效的前提是工作底稿模板中存在关联的取数类型,不考虑是否存在被关联的取数类型,如设置“本年累计数关联本期发生数”,只要模板存在本年累计数,其逻辑就生效;
- 被关联的取数类型(仅指合并数一列)。
- 被关联的取数类型的合并报表项目公式,不从上报报表中获取,直接从关联的取数类型中获取,获取数据支持后续的引用和分析。
- 被关联的取数类型对应的调整、抵销数据将不能反映到合并报表数据中。
合并报表系统工作底稿取数类型关联应用介绍
一、业务背景在做好损益类的抵销分录后,如将损益类项目的取数类型设为本年累计数,则能生成未分配利润(本年累计数);如将损益类项目取数...
点击下载文档
上一篇:查询单据的预算执行记录下一篇:(FAQ)导入电票专票后抵扣税额是0
本文2024-09-16 22:06:13发表“eas cloud知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-eas-45943.html
您需要登录后才可以发表评论, 登录登录 或者 注册
最新文档
热门文章