当前期间在13期、下一会计年度不存在日记账和对账单
对照前提:
当前期间在13期、下一会计年度不存在日记账和对账单
科目对照业务逻辑:
根据日记账、对账单13期期初余额生成转入转出记录
在13期前台可以看到一笔旧科目业务数据的转出,新科目的转入前台看不到。
常见问题1:
2019年13期做完科目对照,2020年1期期初为0
分析过程:
检查19年13期是否有期初或13期是否有新科目转入记录,若13期没有期初,检查是否12期结账后,才在期间界面前台或后台新增的13期。没有从12期结账到13期导致13期没有期初,因此没有生成日记账或对账单转入转出记录。
解决办法:
重新从12期结账到13期,再重新启用科目对照。
后续基础补丁PT147611(8.2版本)、PT155982(8.5版本)优化,只允许在会计期间后插入期间数据(即已经结账到1期后不允许再新增13期)。
常见问题2:
科目对照后新期间资金汇总表余额,对账单、日记账余额等错误。
分析过程:
检查科目对照启用后新期间是否存在旧科目业务发生导致。
解决方法:
新期间不允许存在旧科目业务发生,由于之前启用时系统没有校验到,可使用以下脚本检查(检查脚本见附件1)。修复方式有2种,根据实际业务评估:把表中的旧科目id替换成新科目id,或删除这些错误数据,具体修复脚本走提单提供。
后续已有出纳补丁PT147335(8.2)、PT148674(8.5)优化,启用时校验新期间是否有旧科目业务数据存在。
常见问题3: 科目对照后新期间资金汇总表期初为0;
与总账连用提示不存在的科目;
分析过程:新期间存在旧科目垃圾余额数据导致。
解决方法:
使用常见问题2中的第1、第2个脚本检查没有错误数据,第3个脚本有错误数据,且余额表中的金额都为0,则属于垃圾数据,可以删除,具体删除方式走提单提供。
后续已有出纳补丁优化PT52961(问题:科目对照后新期间资金汇总表期初为0),
待发补丁(问题:与总账连用提示不存在的科目,提单号R20210111-1840)
常见问题4:
科目对照13期期末对账界面对账单期初余额不为0 导致期末翻倍。
解决方法:待发补丁,8.5版本,提单号R20210110-0607
常见问题5:
科目对照历史期间,期末对账联查明细对账报错
错误详细堆栈信息:java.lang.NullPointerException: null
at: com.kingdee.eas.fi.cas.client.CashContrastGLDetailHandler.fillGLData(CashContrastGLDetailHandler.java:407)
at: com.kingdee.eas.fi.cas.client.CashContrastGLDetailUI.fillData(CashContrastGLDetailUI.java:375)
当前期间在13期、下一会计年度不存在日记账和对账单
本文2024-09-16 22:02:57发表“eas cloud知识”栏目。
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