融资情景管理

融资情景序时簿

【用途与目的】

融资情景管理是对在现金流出现不足是需要进行融资情景设置，生成对应的现金流数据，合并原预测的现金流数据后进行流动性风险分析。

【操作路径】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖现金流预测〗→〖预测情景管理〗→〖融资情景管理〗

【使用时机】

融资情景设置序时簿主要是对融资业务的计划进行管理，按照融资计划相关信息计算未来融资收入及融资支出本金及利息的现金流。

【栏位说明】

融资情景序时簿：

【操作说明】

在【资金管理】【现金流预测】【预测情景管理】点击【融资情景管理】菜单，为【融资情景管理】查询序时簿，如下图所示：

1、查询序时簿过滤条件

• 情景设置单位：按照单位进行查找。

• 预测情景类型：按照融资情景类型枚举查询。

• 情景设定日期：标准功能，本月、近三月、自定义，默认本月。

• 状态：暂存、提交、已审核

• 方案查询：按照情景名称、金额、开始日期、结束日期、单据状态等查询。

2、查询序时簿字段

序时簿字段：序号、预测情景编码、预测情景名称、情景设置单位、情景设置日期、预测情景类型、币种、金额、本位币、折本位币金额、开始日期、结束日期、期限、利率、付息周期、付息日、费用金额、还款方式、单据状态

3、操作按钮

【新建/复制】：点击【新增】按钮，进入到融资情景新增录入页面，进行融资情景录入。融资情景可以进行数据的【复制】。

【提交】：点击【提交】针对保存好的融资情景数据提交到审批环节。

【审批/反审批】：点击【审批】按钮，当前选择的融资情景数据状态变成“已审核”，已审核的情景和反审核进行修改。只有提交状态才能进行审核。

【删除】：点击【删除】，删除当前的情景设置，审核状态的情景不能删除，提交和保存状态情景可以删除。

【导出】：点击【导出】导出当前的情景数据。按照序时簿显示的字段进行导出。

【刷新】：点击【刷新】按钮，刷新当前序时簿显示的数据。

融资情景新增

【用途与目的】

融资情景管理是对在现金流出现不足是需要进行融资情景设置，生成对应的现金流数据，合并原预测的现金流数据后进行流动性风险分析。

【操作路径】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖现金流预测〗→〖预测情景管理〗→〖融资情景管理〗

【使用时机】

融资情景设置序时簿主要是对融资业务的计划进行管理，按照融资计划相关信息计算未来融资收入及支出的现金流。

【栏位说明】

融资情景序时簿：

还款明细

费用支付明细

【操作说明】

在【资金管理】【现金流预测】【预测情景管理】点击【融资情景管理】菜单，为【融资情景管理】查询序时簿，如下图所示：

1、查询序时簿过滤条件

• 情景设置单位：按照单位进行查找。

• 预测情景类型：按照融资情景类型枚举查询。

• 情景设定日期：标准功能，本月、近三月、自定义，默认本阅

• 状态：暂存、提交、已审核

• 方案查询：按照情景名称、金额、开始日期、结束日期、状态查询。

2、查询序时簿字段

序时簿字段：序号、预测情景编码、预测情景名称、情景设置单位、情景设置日期、预测情景类型、币种、金额、本位币、折本位币金额、开始日期、结束日期、期限、利率、付息周期、付息日、费用金额、还款方式、状态

3、操作按钮

【新建/复制】：点击【新增】按钮，进入到融资情景新增录入页面，进行融资情景录入。融资情景可以进行数据的【复制】。

【审核】：点击【审核】按钮，当前选择的融资情景数据状态变成“已审核”，已审核的情景和反审核进行修改。只有提交状态才能进行审核。

【删除】：点击【删除】，删除当前的情景设置，审核状态的情景不能删除，提交和保存状态情景可以删除。

【导出】：点击【导出】导出当前的情景数据。按照序时簿显示的字段进行导出。

【刷新】：点击【刷新】按钮，刷新当前序时簿显示的数据。

当融资情景的状态为审核状态生成现金流，现金流生成数据计算和取值规则：

现金流生成到融资情景对应单位的数据表。（循环生成）

取消审核需要删除此现金流数据