【投资情景管理】操作手册

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

【投资情景管理】操作手册

投资情景管理

投资情景序时簿

【用途与目的】

投资情景管理是对在现金流出现多余时需要进行投资情景设置，生成对应的现金流数据，合并原预测的现金流数据后进行流动性风险分析。

【操作路径】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖现金流预测〗→〖预测情景管理〗→〖投资情景管理〗

【使用时机】

投情景设置序时簿主要是对投资业务的计划进行管理，按照投资计划相关信息计算未来投资收支出和投资预计收益的现金流。

【栏位说明】

投资情景序时簿：

编号	字段名称	字段类型	字段说明	必录	序时簿
1	序号	数字			是
2	预测情景编码	文本	点击编码后进行融资情景的编辑		是
3	预测情景名称	文本			是
4	情景设置单位	文本			是
5	情景设置日期	日期			是
6	情景设置类型	文本			是
7	币种	文本			是
8	金额	货币金额	千分号		是
9	本位币	文本			是
10	折本位币金额	货币金额	千分号		是
11	付现类型	文本	如果是多次付现需要填写明细		是
12	开始日期	日期			是
13	结束日期	日期			是
14	期限	数值			是
15	本金赎回类型	文本			是
16	预计收益率	数值			是
17	投资回报周期	文本	百分比		是
18	付息日				是
19	状态	文本			是

【操作说明】

在【资金管理】【现金流预测】【预测情景管理】点击【投资情景管理】菜单，为【投资情景管理】查询序时簿，如下图所示：

1、查询序时簿过滤条件

• 预测情景单位：按照单位进行查找。

• 预测情景类型：按照投资情景类型枚举查询。

• 预测情景日期：标准功能，本月、近三月、自定义，默认本月。

• 状态：暂存、提交、已审核

• 方案查询：按照预测情景名称、投资金额、开始日期、结束日期、状态查询。

2、查询序时簿字段

序时簿字段：序号、预测情景编码、预测情景名称、情景设置单位、情景设置日期、预测情景类型、币种、金额、本位币、折本位币金额、付现类型、开始日期、到期日期、期限、预计收益率、投资回报周期、备注说明、状态。

3、操作按钮

【新增/复制】：点击【新增】按钮，进入到投资情景新增录入页面，进行投资情景录入。投资情景可以进行数据的【复制】。

【提交】：点击【提交】按钮，提交当前序时簿显示的数据。

【审批/反审批】：点击【审核】按钮，当前选择的投资情景数据状态变成“已审核”，已审核的情景和反审核进行修改。只有提交状态才能进行审核。

【删除】：点击【删除】，删除当前的情景设置，审核状态的情景不能删除，提交和保存状态情景可以删除。

【导出】：点击【导出】导出当前的情景数据。按照序时簿显示的字段进行导出。

【刷新】：点击【刷新】按钮，刷新当前序时簿显示的数据。

投资情景新增

【用途与目的】

投资情景管理是对在现金流出现多余时需要进行投资情景设置，生成对应的现金流数据，合并原预测的现金流数据后进行流动性风险分析。

【操作路径】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖现金流预测〗→〖预测情景管理〗→〖投资情景管理〗

【使用时机】

投情景设置序时簿主要是对投资业务的计划进行管理，按照投资计划相关信息计算未来投资收支出和投资预计收益的现金流。

【栏位说明】

投资情景序时簿：

编号	字段名称	字段类型	字段规则	是否必录	默认值
1	单位	F7选择	F7选择系统单位。单位为权限内可用实体财务组织和虚体财务组织。	是	当前组织
2	情景编码	字符	可以配置自动编码规则	是	默认为空
3	情景名称	文本	手工填写情景名称	是	默认为空
4	情景日期	日期	设定情景的系统日期。默认为当前系统日期。	是	默认当前系统日期
5	情景类型	F7	F7选择为情景分类为投资业务的可用情景类型。	是	默认为空
6	投资金额	金额	千分位表示	是	默认为空
7	投资开始日期	日期	选择固定资产投资和企业并购投资开始日期	是	默认当前系统日期
8	投资结束日期	日期	选择固定资产投资和企业并购投资无到期日，非必填项	否	默认当前系统日期
9	期限	1年	选择固定资产投资和企业并购投资无到期日，非必填项	否	自动计算
10	币种	F7	F7选择币种默认本位币	是	默认人民币
11	本位币	文本	自动显示当前单位本位币币种	自动填写	默认当前单位本位币
12	本位币金额	数值	自动根据当前的本位币换算汇率显示本位币金额。显示千分位	自动填写	默认按照本位币换算投资金额
13	付现类型	枚举	1、一次付款。默认值一次付款 2、多次付款 1、选一次付款才能选择赎回方式 2、选多次付款情况赎回方式默认为不用赎回且不能修改。赎回方式为不用赎回时不显示赎回计划。	是	默认一次付款
14	本金赎回方式	枚举	1、一次赎回。默认一次赎回 2、多次赎回。 3、不用赎回（选择不用赎回的枚举是赎回的明细数据不用录入）	是	默认一次赎回
15	投资收益率	数值	投资回报收益率	否	默认为空
16	收益回报周期	枚举	1、按季 2、按非标季 3、按半年 4、按非标半年 5、按年 6、按非标年 7、到期（默认） 8、不计息（选择不计息不算利息）	否	默认7到期
17	付息日	枚举	1-31天	否	默认开始日对应的日

投资付款计划：

编号	字段名称	字段类型	字段规则	是否必录	默认值
1	付款日期	日期	选择付款日期。一次投入默认列入一行。付款日期为投资开始日期。多次投资可以自定义付款日期日期不能小于开始日，大于结束日，不能相等。	是	默认到期日期
2	付款金额	金额	手工填写千分位两位小数	是	默认投资金额-前行次的付款金额合计
3	折本位币金额	自动	按照本位币自动折算付款金额	是	默认本位币折算付款金额

付款金额的合计必须等于投资金额。默认最后一行的付款金额=投资金额-前面行次付款金额合计

本金赎回计划：

编号	字段名称	字段类型	字段规则	是否必录	默认值
1	赎回日期	日期	选择付款日期。一次赎回默认列入一行。赎回日期为投资结束日期。多次赎回可以自定义赎回日期日期不能小于开始日，大于结束日，不能相等。下一行比前一行日期要大	是	默认为到期日
2	赎回金额	金额	一次赎回默认金额为投资金额多次赎回手工填写、千分位、两位小数，合计金额等于投资金额	是	默认投资金额-前行次的赎回金额合计
3	折本位币金额	自动	按照本位币自动折算	是	默认本位币折算赎回金额

赎回金额合计必须等于投资金额。默认最后一行的赎回金额=投资金额-前面行次的赎回金额合计

【操作说明】

在【资金管理】【现金流预测】【预测情景管理】点击【投资情景管理】菜单，为【投资情景管理】查询序时簿，如下图所示：

点击【新增/复制】按钮，如下图所示：

操作按钮

【保存】：点击【保存】按钮，保存当前数据，按照必填项控制和提示。保存后还在当前页面。

【提交】：点击【提交】按钮，保存当前数据，按照必填项控制和提示，提交后页面返回到投资情景序时簿页面。

【返回】：点击【返回】，当前页面返回到投资情景序时簿页面。

当投资情景的状态为审核状态生成现金流：现金流生成数据计算和取值规则：

编号	情景分类对应类型	指标	日期（年月）	金额（折本位币）
1	本金支出	取对应的指标代码	付款计划日期	付款计划-付款折本位币金额
2	本金收入	取对应的指标代码	赎回计划日期	到期本金折本位币
3	利息收入	取对应的指标代码	投资回报周期对应的年月 1、到期还本付息-到期日 2、按月 3、季（3\6\9\12） 4、非标准季（投资月+3） 5、半年、6 12 6、非标准半年（投资月+6） 7、年（12）非标准年（投资月+12）	1、到期赎回一次结息 =本金余额（到期-开始日）预计收益率/360 折算本位币金额 2、到期赎回多次结息利息本金余额不变化结息1 =本金余额（结息日1-开始日）预计收益率/360 结息2 =本金余额（结息日2-结息1）预计收益率/360 结息n-1 =本金余额（结息日n-1-结息n-2）预计收益率/360 结息n =本金余额（到期日-结息n-1）预计收益率/360 3、多次赎回多次结息本金余额根据赎回变化，赎回时赎回本金的利息结清。结息1 =本金余额1（结息日1-开始日）预计收益率/360 结息2 =本金余额1（结息日2-结息1）预计收益率/360 赎1回日利息：赎1回金额（赎回1日-结息日2）预计收益率/360 结息3 =本金余额2（结息日3-结息日2）预计收益率/360 本金余额2=本金余额1-赎1回金额结息n-1 =本金余额（结息日n-1-结息n-2）预计收益率/360 结息n =本金余额（到期日-结息n-1）预计收益率/360