业务情景管理

业务情景序时簿

【用途与目的】

业务情景管理是对在业务出现变化时需要进行业务情景设置，生成对应的现金流数据，合并原预测的现金流数据后进行流动性风险分析。

【操作路径】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖现金流预测〗→〖预测情景管理〗→〖业务情景管理〗

【使用时机】

业务情景管理主要是对日常业务变动情况销售价格、销售量、采购价格、采购量进行管理，按照业务变动情况计算未来的现金流流入和流出变化。

【栏位说明】

业务情景序时簿：

【操作说明】

在【资金管理】【现金流预测】【预测情景管理】点击【业务情景管理】菜单，为【业务情景管理】查询序时簿，如下图所示：

1、查询序时簿过滤条件

• 预测情景单位：按照单位进行查找。

• 预测情景类型：按照业务情景类型枚举查询。

• 预测情景日期：标准功能，本月、近三月、自定义，默认

• 状态：暂存、提交、已审核

• 方案查询：按照预测情景名称、变动类型、变动比例、变动影响开始日、变动影响结束日、状态。

2、查询序时簿字段

序时簿字段：序号、预测情景编码、预测情景名称、情景设置单位、情景设置日期、情景设置类型、变动分类、变动比例、变动影响开始日、变动影响结束日、备注说明、状态

3、操作按钮

【新建/复制】：点击【新增】按钮，进入到业务情景新增录入页面，进行业务情景录入。业务情景可以进行数据的【复制】录入。

【提交】：点击【提交】按钮，提交保存的单据，让单据进入到待审核的状态。

【审核/反审核】：点击【审核】按钮，当前选择的业务情景数据状态变成“已审核”，已审核的情景和反审核进行修改。

【删除】：点击【删除】，删除当前的情景设置，审核状态的情景不能删除，提交和保存状态情景可以删除。

【导出】：点击【导出】导出当前的情景数据。按照序时簿显示的字段进行导出。

【刷新】：点击【刷新】按钮，刷新当前序时簿显示的数据。

业务情景新增

【用途与目的】

业务情景管理是对在业务出现变化时需要进行业务情景设置，生成对应的现金流数据，合并原预测的现金流数据后进行流动性风险分析。

【操作路径】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖现金流预测〗→〖预测情景管理〗→〖业务情景管理〗

【使用时机】

业务情景管理主要是对日常业务变动情况销售价格、销售量、采购价格、采购量进行管理，按照业务变动情况计算未来的现金流流入和流出变化。

【栏位说明】

业务情景序时簿：

【操作说明】

在【资金管理】【现金流预测】【预测情景管理】点击【业务情景管理】菜单，为【业务情景管理】查询序时簿，如下图所示：

点击【新增/复制】按钮，如下图所示：

操作按钮

【保存】：点击【保存】按钮，保存当前数据，按照必填项控制和提示。保存后还在当前页面。

【提交】：点击【提交】按钮，保存当前数据，按照必填项控制和提示，提交后页面返回到融资情景序时簿页面。

【退出】：点击【退出】，当前页面返回到融资情景序时簿页面。

现金流生成数据计算和取值规则：

1、销售回款：

2、采购支出：

在预测时生成现金流并合成。

现金流生成到业务情景对应单位的数据表。（循环生成）