【现金流预测查询】操作手册
现金流预测
数据获取和计算
预测数据获取和计算
【用途与目的】
现金流预测数据获取和计算是先获取外围系统数据和系统内数据，然后进行数据模型的计算。
1、现金流预测数据获取：从外围系统获取基础数据。（SAP系统、预算系统、资金系统）
2、现金流预测数据计算：1）后台事务预测指标按照模型数据计算 （数据量大） 2）情景模型数据计算，（数据量小）3）预测指标上级指标和计算公式计算。（数据量小）
【操作路径】
选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖现金流预测〗→〖现金流预测管理〗→〖现金流预测查询〗
【使用时机】
现金流预测的方案设置时在现金流预测查询前对预测展现的方式进行参数设定保存为方案后进行现金预测计算。再进行图形和明细数据的展现。
【栏位说明】
暂无
【操作说明】
外围系统获取数据
BI系统：（查询日期范围为年月）
管理组织编码 | 管理组织名称 | 利润表标准项目 | 年份 | 月份 | 当月实际 |
MA11000000 | A1 常温主体账面 | 净收入（主营） |
SAP的 ZMSD026-预收单明细表：
预收单单号 | 收款日期 | 利润中心 | 客户编码 | 客户名称 | 币种 | 预收金额 | 支付方式 | 支付方式名称 | 账户类型 | 开票属性代码 |
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以上报表数据加工：按利润中心、收款日期、支付方式=票据和费用抵款的结算方式进行汇总得如下表：
管理组织编码 | 管理组织名称 | 年 | 月 | 票据收款 | 费用抵款 |
MA11000000 | A1 常温主体账面 | 2021 | 1 | 20000 | 20000 |
预算系统：（1-12月预算数和年度合计数，每月数据会更新）
管理组织编码 | 管理组织名称 | 利润表标准项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年度合计 |
MA11000000 | A1 常温主体账面 | 净收入（主营） |
资金系统：
冰品事业部合并日现金流量表(Cash Flow Statement On The Consolidated Date) | ||
编码 | 名称 | 合并外集团外合并CAOGBC |
JYALR01 | 主营业务收款 | 取实际数 |
JYALR02 | 票据贴现收款 |
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JYALR03 | 票据到期收款 |
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JYALR04 | 出售原辅料收款 |
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JYALR05 | 集团内跨法人货款、原辅料收款 |
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JYALR06 | 收到的税收返还 |
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JYALR07 | 保证金收款 |
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JYALR08 | 政府补贴收款 |
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JYALR09 | 奶源收回委托贷款 |
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JYALR10 | 其他收款 |
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JYALR11 | 期权、限股收款 |
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JYALR12 | 集团内跨法人费用类收款 |
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JYALR13 | 同一法人下经营流入 |
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JYALR14 | 收到的其他与使用权有关的现金 |
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JYALR15 | 集团内部经营性收款 |
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经营性流入 | 合计(In total)： |
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JYLC01 | 纸箱支出 |
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JYLC02 | 利乐包材 |
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JYLC16 | 能源支出 |
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JYLC17 | 劳务费 |
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JYLC18 | 集团内跨法人货款、原辅料付款 |
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JYLC03 | 康美包材 |
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JYLC04 | 纷美包材 |
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JYLC05 | 其他包材 |
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JYLC06 | 原辅料支出 |
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JYLC07 | NF |
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JYLC08 | 备品备件支出 |
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JYLC09 | 运费支出 |
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JYLC10 | 白糖支出 |
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JYLC11 | 奶款支出 |
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JYLC12 | 预支奶款 |
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JYLC13 | 奶源委托贷款支出 |
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JYLC14 | 加工地支出 |
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JYLC15 | 票据到期支出 |
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JYLC32 | 同一法人下经营流出 |
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JYLC19 | 支付的各项税费 |
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JYLC20 | 支付给职工以及为职工支付的现金 |
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JYLC21 | 差旅费 |
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JYLC22 | 物耗费 |
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JYLC23 | 保险费 |
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JYLC24 | 研发费 |
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JYLC25 | 期权、限股付款 |
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JYLC26 | 集团内部利息支出 |
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JYLC27 | 经营性其他支出 |
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JYLC28 | 集团内跨法人费用类付款 |
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JYLC29 | 检验费 |
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JYLC30 | 广告宣传费 |
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JYLC31 | 销售退款 |
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JYLC33 | 办理票据 |
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JYLC34 | 维修费 |
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JYLC35 | 租赁费 |
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JYLC36 | 装卸费 |
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JYLC37 | 青贮玉米 |
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JYLC38 | 苜蓿类 |
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JYLC39 | 其他粗饲料 |
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JYLC40 | 精饲料 |
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JYLC41 | 药品 |
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JYLC42 | 药品 |
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JYLC43 | 冻精 |
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JYLC44 | 低值易耗品 |
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JYLC45 | 利息支出 |
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JYLC46 | 采购产成品支出 |
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JYLC47 | 包材支出 |
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JYLC50 | 集团内部经营性付款 |
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JYLC49 | 采购外部产成品支出 |
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经营活动流出 | 合计(In total)： |
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经营净流量 | 总计(In total)： |
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TZALR01 | 收回投资所收到的现金 |
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TZALR02 | 取得投资收益所收到的现金 |
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TZALR03 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 |
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TZALR04 | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
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TZALR05 | 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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TZALR06 | 集团内部利息收入 |
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TZALR07 | 处置生物资产收回的现金 |
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TZALR08 | 收回委托贷款收到的现金（集团外） |
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TZALR09 | 同一法人下投资流入 |
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TZALR10 | 理财到期、赎回理财产品收到的现金 |
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投资活动流入 | 合计(In total)： |
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TZLC03 | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
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TZLC04 | 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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TZLC05 | 购买理财产品支付的现金 |
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TZLC01 | 购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金 |
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TZLC02 | 投资所支付的现金 |
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TZLC06 | 购买生产性生物资产支付现金 |
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TZLC07 | 办理委托贷款支付的现金（集团外） |
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TZLC08 | 同一法人下投资流出 |
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投资活动流出 | 合计(In total)： |
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投资净流量 | 总计(In total)： |
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VCZLR01 | 吸收投资所收到的现金 |
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VCZLR02 | 取得借款收到的现金 |
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VCZLR03 | 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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VCZLR04 | 集团统一管理资金流入 |
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VCZLR05 | 集团内部资金拆入 |
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VCZLR06 | 银行转款、结汇、购汇收款 |
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VCZLR07 | 同一法人下筹资流入 |
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VCZLR08 | 子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
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筹资活动流入 | 合计(In total)： |
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WCZLC01 | 偿还债务所支付的现金 |
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WCZLC02 | 分配股利、利润所支付的现金 |
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WCZLC03 | 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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WCZLC04 | 集团统一管理资金流出 |
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WCZLC05 | 集团内部资金拆出 |
|
WCZLC06 | 银行转款、结汇、购汇付款 |
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WCZLC07 | 同一法人下筹资流出 |
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WCZLC08 | 子公司支付给少数股东的股利、利润 |
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筹资活动流出 | 合计(In total)： |
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筹资净流量 | 总计(In total)： |
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净增加额 | 总计(In total)： |
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| 货币资金日初金额： |
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| 货币资金期末余额： |
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| 资金汇总表期末余额： |
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现在后台未存月度表，需要按月汇总且按照虚拟单位合并，将以上表转换为（年度和12月的实际数）
数据加载和计算规则
现金流预测数据加载和计算：
1、 后台事务预测指标按照模型数据计算 。
1）基础数据：
a)净收入数据（考虑异常数据的处理，待定方案）
b)票据收款和费用抵款数据（考虑异常数据的处理，待定方案）
c)日合并现金流数据（考虑异常数据的处理，待定方案）
d)预算数据加载 （考虑异常数据的处理，待定方案）
e) 固定值和参数数据
f)组织合并范围数据
g) 融资台账（根据合并范围和理财数据加工）
h)融资台账（根据合并范围和理财数据加工）
i)理财台账数据（根据合并范围和理财数据加工）
j)定期存款台账（根据合并范围和理财数据加工）
2） 一级衍生数据生成（模型配置计算公式）
a) 净收入比例计算
b) 票据收款和费用抵款比例计算
c) 日合并现金流直营业务收款取值及比例计算
d) 应收账款和比例的计算
e) 收入和支出的比例计算
f) 各种费用类型和支出比例计算
3） 二级衍生数据计算-月加权比例计算
a) 净收入月加权比例计算
b) 票据收款月加权比例计算
c) 费用抵款月加权比例计算
d) 应收账款月加权比例计算
e) 收入和支出的加权比例计算
f) 各种费用加权比例计算
4） 现金流预测指标计算
a) 主营业务收款计算
b) 票据到期收款额计算。
c) 取固定值的指标项目。
d) 计算合计收款总额
e) 计算支出总额
f) 各项支出计算
g) 台账数据取值
h) 下级聚合计算
i) 按照计算公式计算净现金流
j) 期初余额取上期期末余额
k) 计算本期期末余额
2、情景模型数据生成。
情景审批后按照现金流配置的对象和配置生成现金流要求直接生成到情景模型的现金流表。
3、预测指标下级聚合、计算公式、期初、期末计算。
1）按当前查询方案条件按照选择的预测单位取对应模型生生成的数据取对应预测数和实际数。
2）将预测数据加上情景的现金流数据。（末级预测指标加载）
计算过程描述
1）先做下级科目的聚合取值的计算。将原有现金流和情景合并后并生成上级的指标值。
2）然后做计算公式的计算，标记了期初期末取值类型指标先不计算。
3）首月预测数据期末值的计算。
4）首月期末值传递下月期初计算下月期末值，依次循环。
计算表逻辑列示如下：
1、 末级指标取值(实际数需要按照编码映射到指标) 累计情景指标（按组织、对应指标ID、年、月）
2、 下级聚合计算
3、 计算公式计算（计算公式的值不能取计算公式的值循环计算）
4、 期初余额取值和计算
编号 | 判断条件 | 首月期初余额取数 |
1 | 选择预测开始月份小于等于系统日期月份 | 实际数表中对应单位的对应年的上月期末余额。如果实际数取不到则取预测数表中对应单位的对应年的上月期末余额。 |
2 | 选择预测开始月份大于等于系统日期月份 | 预测数表中对应单位的对应年的上月期末余额 |
5、 期末余额计算
期末余额按照计算公式=期初余额+净现金流
现金流预测查询
现金流预测方案
【用途与目的】
现金流预测的方案设置时在现金流预测查询前对预测展现的方式进行参数设定保存为方案后进行现金预测计算。再进行图形和明细数据的展现。
【操作路径】
选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖现金流预测管理〗→〖现金流预测查询〗
【使用时机】
现金流预测的方案设置时在现金流预测查询前对预测展现的方式进行参数设定保存为方案后进行现金预测计算。再进行图形和明细数据的展现。
【栏位说明】
预测方案条件：
编号 | 名称 | 字段说明 | 默认值 | 是否必输入 |
1 | 公司 | 选择预测单位单选 | 当前公司 | 是 |
2 | 实际日期 | 实际数开始日-实际数结束日 如果不选择，不显示实际数。按照日期转换年月。 选择范围实际开始月：选择预测结束月-实际开始月小于等于 24个月。 选择范围实际结束月：必须小于当前系统月份。 | 为空 | 否 |
3 | 预测日期 | 预测开始日期—预测结束日期，必须选择。 预测开始：大于等于当前系统月 预测结束：小于等于下年12月。 | 为空 | 是 |
4 | 预测模型 | 选择当前已分配给此预测单位启用状态的预测模型。F7单选 | 是 | |
5 | 融资情景 | 选择当前的融资情景，多选。情景的选择只能选择融资开始日期在预测开始日期之后的情景。 | 否 | |
6 | 投资情景 | 选择当前的投资情景，多选。情景的选择只能选择投资开始日期在预测开始日期之后的情景。 | 否 | |
7 | 业务情景 | 选择当前的业务情景，多选。情景的选择只能选择业务影响开始日期在预测开始日期之后的情景。 | 否 | |
8 | 最小存量 | 纵坐标显示金额以货币单位百万元显示。 | 否 | |
9 | 货币单位 | 选择货币单位，显示明细和图形按照货币单位显示。 | 是 |
【操作说明】
在【资金管理】【现金流预测】【现金流预测】点击【现金流预测查询】，按照默认设定方案，显示图形，如下图所示：
操作按钮
【预测】点击【预测】按钮按照当前的默认方案选项进行现金流预测的计算后展示图形和明细表。当选择了方案的条件重新选定了条件保存的方案，按照新方案进行数据重新计算后展示图形和明细。
在选择了模型和情景是需要校验情景中现金流指标是否包含在模型的现金流指标中。
计算后按照用户存入到对应的现金流表中进行展示图形和明细，再次预测清除数据重新存储。
【明细】点击【明细】转到预测明细界面显示。
【情景】点击【情景】转入到情景展示页面。展示所有情景数据。显示当前预测方案的信息，将所有情景例句汇总信息显示。
【返回】点击【返回】返回到主菜单界面。
方案按钮：
【保存方案】：点击【保存方案】按照当前设定条件保存方案。
【设置默认方案】：点击【设置默认方案】将当前方案设置为默认方案。
【取消默认方案】：点击【取消默认方案】取消设置的默认方案。
【删除方案】：点击【删除方案】删除当前选定的方案。
现金流预测明细
【用途与目的】
现金流预测的明细展现是将后台计算现金预测实际数据和预测数据明细方式进行展示，明细展示了预测和实际收入、支出，净现金流、余额、企业安全最小存量和最大存量的相关数据明细。
【操作路径】
选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖现金流预测管理〗→〖现金流预测查询〗
【使用时机】
现金流预测的明细展现是将后台计算现金预测实际数据和预测数据明细方式进行展示，明细展示了预测和实际收入、支出，净现金流、余额、企业安全最小存量和最大存量的相关数据明细。
【栏位说明】
预测明细展示：
编号 | 字段名称 | 字段说明 |
1 | 预测单位 | 显示预测单位 |
2 | 实际数 | 实际开始日-实际结束日 |
3 | 预测数 | 预测开始日期—结束日期 |
4 | 预测方案 | 显示预测方案名称 |
5 | 货币单位 | 可选择（（亿元、百万元、万元、千元））根据选择进行图形和明细数据转换。 |
6 | 本位币 | 本位币 |
7 | 序号 | 显示序号。 |
8 | 预测指标编码 | 显示预测指标编码() |
9 | 预测指标名称 | 显示预测指标名称 |
10 | 第1个月实际数 | 显示第1个月实际数。实际数开始月。取日合并现金流历史数据。 |
11 | 第1个月预测数 | 显示第1个月预测数。预测数开始月。可显示历史预测值。比较预计和实际的差异。取预测和情景合并的数据。 |
12 | 第2—n-1月实际数 | 显示第2个—n-1月实际数。实际数开始月。取日合并现金流历史数据。 |
上一篇：现金流预测介绍下一篇：【业务情景管理】操作手册 本文2024-09-22 19:33:59发表“eas cloud知识”栏目。 您需要登录后才可以发表评论， 登录登录 或者 注册 最新文档
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