1.      进行基础设置：现金流预测第一步首先需要进行基础设置，包含预测指标维护、情景类型维护和预测指标值维护。①预测指标维护包括了现金流预测指标的编码、名称、上级指标、现金流方向、取值类型、计算公式、描述等信息的维护。②预测情景类型维护包括了预测情景中融资情景、投资情景、业务情景的各种类型进行维护。③预测指标值维护是将当前的预测指标有固定取值的预测指标进行固定值的设置，设置有现金流的值后预测时可以直接接获取预测指标值。

2.      完善预测模型：预测指标模型是对预测指标对象及指标的数据模型进行配置，模型配置完成后，系统可以按照指标模型的配置进行预测数据计算和生成预测数据，此功能配置使现金流预测的核心功能。

3.      预测情景管理：预测情景分为融资情景、投资情景和业务情景。①融资情景管理：融资情景设置后生成对应的现金流数据，合并原预测的现金流数据后进行流动性风险分析。②投资情景管理：投资情景设置后，生成对应的现金流数据，合并原预测的现金流数据后进行流动性风险分析。③业务情景管理：业务情景设置后，生成对应的现金流数据，合并原预测的现金流数据后进行流动性风险分析。

4.      进行现金流预测：现金流预测数据获取和计算是先获取外围系统数据和系统内数据，然后进行数据模型的计算。①现金流预测数据获取：从外围系统获取基础数据。（SAP系统、预算系统、资金系统）。②现金流预测数据计算：1）后台事务预测指标按照模型数据计算  （数据量大）。2）情景模型数据计算（数据量小）。3）预测指标上级指标和计算公式计算（数据量小）。

5.      反馈和修正（可选）：企业在持续经营的过程中，可对比预测数据和实际数据的偏差，通过持续优化预测的模型，可以更快、更好的输出准确性高的现金流预测数据，为企业的投融资、日常经营提供更为有力的数据支撑。