【预测指标模型】操作手册

栏目：eas cloud知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-22浏览：1

【预测指标模型】操作手册

预测指标模型

预测模型序时簿

【用途与目的】

预测指标模型是对预测指标对象及指标的数据模型进行配置，模型配置完成后，系统可以按照指标模型的配置进行预测数据计算和生成预测数据，此功能配置使现金流预测的核心功能。

【操作路径】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖现金流预测〗→〖预测模型管理〗→〖预测指标模型〗

【使用时机】

预测指标模型是对预测指标对象及指标的数据模型进行配置，模型配置完成后，系统可以按照指标模型的配置进行预测数据计算和生成预测数据。

【栏位说明】

预测指标模型序时簿

编号	字段名称	字段类型	字段说明
1	序号	数字	显示序号。
2	模型编号	文本	显示现金流预测模型编号。点击编号链接对当前预测模型进行修改。审核状态的模型不能进行修改。如果只有查看权限点进去只能查看。如果有修改权限点进去就能修改。
3	模型名称	文本	显示现金流预测的模型名称。
4	预测周期	文本	显示现金流预测的预测周期。
5	预测方法	文本	显示现金流预测的预测方法。
6	数据范围	文本	显示现金流预测的数据范围。
7	创建日期	文本	显示现金流预测模型的生效日期。
8	创建单位	文本	显示现金流预测的创建单位。
9	状态	文本	显示现金预测模型的状态

【操作说明】

在【资金管理】【现金流预测】【预测模型管理】点击【预测指标模型】的四级子菜单，为【预测指标模型】的查询序时簿，打开界面如下图所示：

1、查询序时簿过滤条件

• 创建单位：列举当前有新增模型权限的单位。默认当前单位。

• 创建日期：标准功能，今天、本周、本月、近三月、自定义，默认本周。

• 状态：全部、启用、禁用

• 方案查询：按照模型编码、模型名称、创建日期、创建单位、状态查询。

2、查询序时簿字段

序时簿字段：序号、模型编号、模型名称、预测周期、预测方法、数据范围、创建单位、创建日期、状态

3、操作按钮

【新增】：点击【新增】按钮进入到预测指标整体模型配置界面。对每个需要配置的资金流量项目进行取数逻辑配置和数据计算模型配置。

【启用/禁用】：在新增页面点击【保存】按钮，默认当前状态为“已禁用”，当确定模型配置已经完成后，点击启用才将原有模型自动变成“启用”状态。启用后要不能进行模型修改。要禁用才能修改，修改后，需要点击【启用】，模型才能继续启用。已启用状态的模型可以禁用，（模型如果被后台事务调用，需要调用完后才能禁用）。启用状态的模型才能进行单位分配。禁用的模型不能后台事务计算数据。

【删除】：点击删除，提示是否删除，对于已启用状态的模型不能删除。只有禁用状态才能删除。

【分配】：点击分配进入到模型分配界面，点击分配时需要判断当前的模型状态是“启用”状态才能进行单位分配。只有单位有模型才能进行预测数据的计算和预测查询，否则无法进行预测数据生成和预测查询。

分配选择的单位： 1、未被选择的单位。2、可以是实体财务和虚体组织。

【刷新】：点击【刷新】按钮刷新当前显示的数据。

预测模型配置

【用途与目的】

【操作路径】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖现金流预测〗→〖预测模型管理〗→〖预测指标模型〗

【使用时机】

预测模型配置是预测模型配置进行模型信息配置。包括模型编码、模型名称、预测周期、预测方法、数据范围、生效日期和预测指标明细对应的信息。

【栏位说明】

预测模型配置新增【基本信息】

编号	字段名称	字段类型	字段说明	必录	序时簿	字段长度
1	模型编号	字符	手动编码	是	是	40
2	模型名称	字符	描述模型特性	是	是	100
3	创建日期	日期	默认当前系统日期	是	是	13
4	预测周期	枚举	根据参数预测周期枚举进行选择。1、月滚动（年）默认为1	是	是	2
5	预测方法	枚举	1、直接法 2、间接法默认直接法	是	是	1
6	数据范围	数值	默认为5年。可以输出数值	是	是	1
7	创建单位	日期	默认当前用户登录单位。不能编辑	是	是	44

预测模型配置新增【预测指标配置】

默认指标加载为空，通过模型选择对应的指标进行加载。

【增行】：点击【增行】增加一行选择当前已经设置的预测指标。选择后的预测指标按照编码排序。

【删除】：如果选择的指标不使用，删除当前指标即可。可以全部选中批量删除。

编号	字段名称	字段类型	字段说明
1	序号	字符	显示序号。
2	预测指标编码	字符	显示预测指标编码。
3	预测指标名称	F7选择	显示预测指标名称。F7选择当前指标。选择的指标维启用的全部指标包括了末级和非末级指标。
4	上级指标	字符	显示上级指标名称
5	现金流方向	字符	显示现金流方向
6	取值类型	字符	显示预测指标的取值类型。
7	计算公式	字符	显示预测指标的计算公式。
8	指标配置	链接文字	显示【配置】链接文字。只有取值类型=配置模型的才显示。点击配置可以对此预测指标进行详细取数和算法逻辑配置。
9	状态	字符	显示预测指标的配置状态。当预测指标配置后保存了显示状态为配置状态。如果配置删除或重置，则返回的状态为待配置。
10	计算优先级	数字	1、填写计算优先级。默认固定取值的指标的计算优先级为1不用填写。其他的优先级按照数字填写。 2、默认所有模型配置的指标中除经营性支出及下面的指标且全部为非固定取值的末级指标的值为2. 3、所有的下级聚合的优先级为3 4、经营性支出的指标优先级为4 5、经营性支出下的所有模型配置指标优先级为5 6、所有计算公式的指标优先级为6 7、期初指标为指标优先级为7 8、期末指标为指标优先级为8 优先级的填写不能为空值

【操作说明】

在【资金管理】【现金流预测】【预测模型管理】点击【预测指标模型】的四级子菜单，为【预测指标模型】的查询序时簿，打开界面如下图所示：

点击【新增】按钮或者编码链接进入预测指标模型新增界面，如下图所示：

操作按钮

1）保存：点击【保存】按照必填项控制提示必填，保存当前数据。

2）退出：点击【退出】返回到预测模型配置序时簿页面。

预测指标模型配置

【用途与目的】

预测指标模型是对预测指标对象及指标的数据模型进行配置，模型配置完成后，系统可以按照指标模型的配置进行预测数据计算和生成预测数据，此功能配置使现金流预测的核心功能。33

【操作路径】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖现金流预测〗→〖预测模型管理〗→〖预测指标模型〗

【使用时机】

预测指标模型配置主要对每项预测指标取值类型为配置模型的指标进行配置，主要配置指标的在不同周期中取数计算公式。

【栏位说明】

预测指标模型配置界面字段：

1、指标计算

编号	字段名称	字段类型	字段说明	必录
1	序号	数值	显示数字序号	是
2	预测时间范围	文本	默认显示为本年和下年两行枚举数据。对票据收款的处理。前三个月取值直接代码控制，不配置，在后续取值本年和下年的取值取预测值按照配置SQL取值。	是
3	滚动周期	文本	默认月	是
4	变量计算公式	文本	填写文本为预测指标变量计算表达式例如：f1f2f3*fn Fx为变量。变量定义见变量取值配置。	是

1、变量取值

编号	字段名称	字段类型	字段说明	必录	默认值
1	计算变量	变量值	F7选择后台固定的SQL语句对应的变量	是	自动带出
2	变量描述	文本	显示变量含义	是	自动带出
3	变量取值SQL	文本	显示SQL语句。	是	自动带出

F7选择的后台的SQL语句需要根据计算需求维护在对应的表中并可以选择。

【操作说明】

在【资金管理】【现金流预测】【预测模型管理】点击【预测指标模型】的四级子菜单，为【预测指标模型】的查询序时簿，打开界面如下图所示：

点击【新增】按钮或者编码链接进入预测指标模型新增界面，如下图所示：

在预测指标后有【配置】选项的功能点击【配置】，进入到预测指标详细的配置页面，如下图所示：

操作按钮

1）保存：点击【保存】按照必填项控制提示必填，保存当前数据。

2）返回：点击【返回】返回到预测模型配置页面。

预测模型建立计算

【用途与目的】

【操作路径】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖现金流预测〗→〖预测模型管理〗→〖预测指标模型〗

【使用时机】

预测模型的计算主要对基础数据采集后，实现数据衍生，然后在模型配置通过衍生数据计算得到预测指标的预测结果。

【栏位说明】

1、日合并现金流量表：

XX公司事业部合并日现金流量表(Cash Flow Statement On The Consolidated Date)
编码	名称	合并外集团外合并CAOGBC
JYALR01	主营业务收款	取实际数
JYALR02	票据贴现收款
JYALR03	票据到期收款
JYALR04	出售原辅料收款
JYALR05	集团内跨法人货款、原辅料收款
JYALR06	收到的税收返还
JYALR07	保证金收款
JYALR08	政府补贴收款
JYALR09	收回委托贷款
JYALR10	其他收款
JYALR11	期权、限股收款
JYALR12	集团内跨法人费用类收款
JYALR13	同一法人下经营流入
JYALR14	收到的其他与使用权有关的现金
JYALR15	集团内部经营性收款
经营性流入	合计(In total)：
JYLC01	主材料支出1
JYLC02	主材料支出2
JYLC16	能源支出
JYLC17	劳务费
JYLC18	集团内跨法人货款、原辅料付款
JYLC03	辅材料支出1
JYLC04	辅材料支出2
JYLC05	辅材料支出3
JYLC06	原辅料支出
JYLC07	NF
JYLC08	备品备件支出
JYLC09	运费支出
JYLC10	辅材料支出4
JYLC11	辅材料支出5
JYLC12	预支材料款
JYLC13	委托贷款支出
JYLC14	加工地支出
JYLC15	票据到期支出
JYLC32	同一法人下经营流出
JYLC19	支付的各项税费
JYLC20	支付给职工以及为职工支付的现金
JYLC21	差旅费
JYLC22	物耗费
JYLC23	保险费
JYLC24	研发费
JYLC25	期权、限股付款
JYLC26	集团内部利息支出
JYLC27	经营性其他支出
JYLC28	集团内跨法人费用类付款
JYLC29	检验费
JYLC30	广告宣传费
JYLC31	销售退款
JYLC33	办理票据
JYLC34	维修费
JYLC35	租赁费
JYLC36	装卸费
JYLC37	材料1
JYLC38	材料2
JYLC39	材料3
JYLC40	材料4
JYLC41	材料5
JYLC42	材料6
JYLC43	材料7
JYLC44	低值易耗品
JYLC45	利息支出
JYLC46	采购产成品支出
JYLC47	包材支出
JYLC50	集团内部经营性付款
JYLC49	采购外部产成品支出
经营活动流出	合计(In total)：
经营净流量	总计(In total)：
TZALR01	收回投资所收到的现金
TZALR02	取得投资收益所收到的现金
TZALR03	处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
TZALR04	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
TZALR05	收到的其他与投资活动有关的现金
TZALR06	集团内部利息收入
TZALR07	处置生物资产收回的现金
TZALR08	收回委托贷款收到的现金（集团外）
TZALR09	同一法人下投资流入
TZALR10	理财到期、赎回理财产品收到的现金
投资活动流入	合计(In total)：
TZLC03	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
TZLC04	支付的其他与投资活动有关的现金
TZLC05	购买理财产品支付的现金
TZLC01	购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金
TZLC02	投资所支付的现金
TZLC06	购买生产性生物资产支付现金
TZLC07	办理委托贷款支付的现金（集团外）
TZLC08	同一法人下投资流出
投资活动流出	合计(In total)：
投资净流量	总计(In total)：
VCZLR01	吸收投资所收到的现金
VCZLR02	取得借款收到的现金
VCZLR03	收到的其他与筹资活动有关的现金
VCZLR04	集团统一管理资金流入
VCZLR05	集团内部资金拆入
VCZLR06	银行转款、结汇、购汇收款
VCZLR07	同一法人下筹资流入
VCZLR08	子公司吸收少数股东投资收到的现金
筹资活动流入	合计(In total)：
WCZLC01	偿还债务所支付的现金
WCZLC02	分配股利、利润所支付的现金
WCZLC03	支付的其他与筹资活动有关的现金
WCZLC04	集团统一管理资金流出
WCZLC05	集团内部资金拆出
WCZLC06	银行转款、结汇、购汇付款
WCZLC07	同一法人下筹资流出
WCZLC08	子公司支付给少数股东的股利、利润
筹资活动流出	合计(In total)：
筹资净流量	总计(In total)：
净增加额	总计(In total)：
	货币资金日初金额：
	货币资金期末余额：
	资金汇总表期末余额：

2、利润表BI系统：（查询日期范围为年月）

管理组织编码	管理组织名称	利润表标准项目	年份	月份	当月实际
MA11000000	A1 XX事业部主体账面	净收入（主营）

SAP的 ZMSD026-预收单明细表：

预收单单号	收款日期	利润中心	客户编码	客户名称	币种	预收金额	支付方式	支付方式名称	账户类型	开票属性代码