【借款利息-付息】操作手册

栏目:eas cloud知识作者:金蝶来源:金蝶云社区发布:2024-09-22浏览:1

【借款利息-付息】操作手册

付息就是真正根据借款合同,进行了支付利息的动作。

一般情况下生成的凭证如下:

        借:财务费用(没有预提时)

      借:应付利息(有预提时)

          贷:银行存款。

付息

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖利息管理〗→〖借款利息〗→〖付息〗,可进入借款利息的付息界面,如下图所示:

以上要素的说明:

主要要素

         

币别

可通过CtrlShift键多选币别。

债权人

集团外,债权人是金融机构,集团内,债权人是集团内的财务组织。如果集团外、集团内全选,债权人无法选择,认为是全部债权人,债权人是非必选,不选即全选

付息方式

F7弹出结息方案,可多选。不选,即全选

单据编号

同时根据币别、债权人、付息方式过滤在融资管理系统录入的借款记录,通过CtrlShift键多选记录实现批量计息。注意,为了完整性,无论如何,都会包括付息方式为空的借款记录。单据编号可多选进行批量预提。

指定开始日

默认是按照每天记录的“上次结息日”+1天作为这次计息的开始日,用户也可根据需要指定计开始日。

结束日期

根据需要指定计结束日。

  • 勾选到期后不计息,预提结束日根据借款单结束日进行计算;不勾选时根据填写的预提结束日进行计算。

  • 勾选包含余额为0的记录,可选择余额为0的借款单据进行预提;不勾选时无法筛选出余额为0的借款单据。

确定后,系统自动将满足条件的借款,逐一计算并自动提交借款利息单,提交完毕后,进入借款的利息单序时簿界面,只展示本次生成的所有借款利息单,用户可以逐张修改利息的“实计利息”和“实计罚息”后提交。点击修改时,可看见如下界面:

借款付息的周期是2011-3-12011-3-21,因为在2011-3-9日这一天,借款利率进行了调整,所以在“分段计息明细”中可以看见两条记录,两条记录的利率是不一样的。

同时,因为借款在2011-3-12011-3-11进行过预提,预提的利息是711.1111,所有,这次单据上的冲账金额是711.1111。用户可以根据这个金额生成冲账的凭证。



【借款利息-付息】操作手册

付息就是真正根据借款合同,进行了支付利息的动作。一般情况下生成的凭证如下: 借:财务费用(没有预提时) 或 借...
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