手续费查询
【用途与目的】
信用证手续费包括信用证 通知费、信用证 修改通知费、议付 费、议付 快邮费、海外费用、不符点 扣费等,发生手续费时可在系统中进行手续费登记。
【操作路径】
选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖信用证〗→〖手续费查询〗
【使用时机】
查询手续费及账务处理。
【操作说明】
信用证发生的手续费可以通过〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖信用证〗→〖手续费查询〗查看手续费的业务,查询界面如下:
点击确定,进入信用证手续费序时簿(如下图),能够查询每张信用证的每笔手续费业务情况。
• 修改
在“信用证手续费”序时簿界面,选中某张满足以下条件的记录,单击菜单栏【编辑】→【修改】,或工具栏里的【】,进入选中记录的编辑界面,修改完成后单击提交【】即可。
信用证手续费修改的条件:
1、未登账的;
2、且未生成凭证的;
3、且关联的信用证的“信用证状态”=未关闭的。
• 删除
在“信用证承兑”序时簿界面,选中某张满足以下条件的记录,单击菜单栏【编辑】→【删除】,或工具栏里的【】,删除指定信用证手续费。
信用证手续费删除的条件:
1、未登账的;
2、且未生成凭证的;
3、且关联的信用证的“信用证状态”=未关闭的。
• 上查
可查看所选记录的信用证信息。
• 下查
可查看所选记录的凭证信息。
• 生成凭证、删除凭证
是否开立方承担=是且未生成凭证的信用证手续费,生成凭证按钮亮显,删除凭证按钮灰显。
已生成凭证的信用证,生成凭证按钮灰显,删除凭证按钮亮显。
• 登账、取消登账
满足以下条件的信用证手续费允许【登账】,登账后反写出纳为当前操作员姓名。
信用证手续费登账条件:
1、是否开立方承担=是的;
2、且未登账的;
3、且银行账户不为空的;
已登账的信用证手续费允许【取消登账】,取消登账时删除银行日记账户,同时反写出纳为空。