还款处理

【用途与目的】

信用证付款后在系统中进行付款相关处理。

【操作路径】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖信用证〗→〖还款处理〗

【使用时机】

信用证付款登记、编辑、审批及账务处理。

【操作说明】

在“信用证”序时簿界面，选择一张需要进行付款的信用证，点击【付款】，或在“到单处理”序时簿界面，选择一张需要进行付款的到单处理，点击【付款】：

• 若信用证或到单处理关联有付款状态=否的承兑记录，则弹出如下界面：

选择一条要付款的承兑记录，点击确定后弹出信用证付款界面如下：

• 若信用证或到单处理未关联承兑记录，则直接弹出信用证付款界面（如上图）。

信用证付款提交后，信用证的余额更新。

所有经过付款处理的信用证付款记录都在还款处理序时簿中查看，点击〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖信用证〗→〖还款处理〗，弹出“信用证付款”查询界面：

点击确定，进入“信用证付款”序时簿：

− 信用证付款预算控制

信用证付款代表的是资金流出，可以根据信用证付款的“预算项目”进行预算控制。如果想进行预算控制，须启用信用证付款的预算控制策略，用户可以自定义预算控制策略。

− 修改

在“信用证付款”序时簿界面，选中一张暂存或提交状态且无下游单据的记录，单击菜单栏【编辑】→【修改】，或工具栏里的【】，进入选中记录的编辑界面，修改完成后单击提交【】即可。修改时不允许修改还款单编号、还款金额、还款日期、额度内。

− 删除

在“信用证付款”序时簿界面，选中一张或多张满足以下条件的记录，单击菜单栏【编辑】→【删除】，或工具栏里的【】，可删除指定信用证付款。

信用证付款删除的条件：

1、状态=暂存或提交的；

2、且未生成凭证的；

3、且未关联手续费记录的；

4、且还款序号为最大的（同一信用证）。

− 审批、反审批

信用证付款支持手工审批或工作流审批。

提交状态的信用证付款允许审批，审批后状态=已审批，审批后才能进行登账操作。

已审批状态且未登账的信用证付款允许反审批，反审批后状态=暂存。

− 上查

可查看所选记录关联的信用证、信用证承兑、信用证到单的情况。如果关联了授信额度，还可以上查授信额度。

− 下查

可查看信用证付款生成的凭证信息、信用证手续费信息。

− 生成凭证

信用证付款业务可以根据需要，配置BOTP生成凭证。暂存状态的信用证付款不能生成凭证。

已生成凭证的信用证付款允许删除凭证。

− 查看预算

在“信用证付款”序时簿界面，选择一条记录，单击菜单栏【查看】→【查看预算】，或工具栏里的【】，或者在信用证付款编辑/查看界面单击菜单栏【查看】→【查看预算】，或工具栏里的【】，可查看信用证付款关联预算项目的当前余额。

− 套打、套打预览

在“信用证付款”序时簿界面，选择一条记录，单击菜单栏【文件】→【套打】或【套打预览】，或工具栏里的【】或【】，可进行信用证付款的套打或套打预览操作。

通过工作流多级审批时，支持多级审批打印功能。

− 生成付款单

满足以下条件的信用证付款允许生成付款单：状态=已审批的；且未生成付款单的且配置了对应botp的。

生成付款单后可以在付款单界面登账等

。