应收票据贴现查询

【用途与目的】

对本公司应收票据的贴现情况进行查询

【操作路径】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖应收票据〗→〖应收票据贴现查询〗

【使用时机】

应收票据贴现业务需要进行贴现单查询、取消贴现、接受贴现、反接受贴现、银行确认、反银行确认、审批、反审批、账务处理等。

【操作说明】

• 对本公司应收票据的贴现情况进行查询

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖应收票据〗→〖应收票据贴现查询〗，弹出“应收票据贴现”查询界面，如下图所示：

点击【确定】按钮后进入贴现单查询序时簿，如图：

在贴现单查询序时簿，可进行贴现单生成凭证、删除凭证、取消贴现、接受贴现、反接受贴现、银行确认、反银行确认、审批、反审批、登账、反登账、套打、查看预算、上查（应收票据）的操作。

注意事项：

用户选择[收到的贴现单]选项，可以查询到本公司收到待接受或已接受的贴现单。非本公司的贴现单不能进行生成凭证、删除凭证、取消贴现的操作，仅可查看或接受贴现、反接受贴现。

• 取消贴现

贴现状态的应收票据可以取消贴现。

在应收票据序时簿界面，选择一张贴现状态的应收票据，点击【取消贴现】按钮，系统自动删除应收票据关联的贴现单同时将应收票据置为登记或审核状态即可取消贴现。

或

在贴现单序时簿界面，选择一张满足以下条件的贴现单，点击【[取消贴现】按钮，系统删除贴现单同时将贴现单关联的应收票据置为登记或审核状态即可取消贴现。

贴现单取消贴现的条件：

1、 本公司的贴现单；

2、 且审核日期为空的。

注意事项：

1、贴现时登记了银行日记账或内部账户明细账的，取消贴现会删除银行日记账或内部账户明细账；

2、若贴现时录入了预算项目/资金流量项目，且更新资金计划的执行数并进行资金计划控制，取消贴现会返还计划数；

3、若贴现时生成了收款单，取消贴现时会自动删除收款单。

• 贴现单凭证处理

应收票据贴现后可根据贴现单生成凭证。

1、用户在贴现单序时簿，选择一张未生成凭证的贴现单点击【生成凭证】按钮，即可生成凭证。

2、用户在贴现单序时簿，选择一张已生成凭证的贴现单点击【删除凭证】按钮，即可删除凭证。

根据DAP规则配置的凭证模板生成，用户可修改DAP规则。

注意事项：

非本公司的贴现单不能进行凭证处理。

• 登账

部分公司的负责管理票据和出纳为同一人时，需要贴现单保存的同时自动登记银行日记账，部分公司负责管理票据和出纳为两个人，需要贴现单保存时不登记银行日记账，登账处理由出纳单独操作。

功能一：贴现单保存时自动登账

前提条件：

1、票据系统的参数NT015［单据保存时自动登账］为是；

2、贴现单录入了银行账户；

3、出纳登账参数CS001为单据登账。

贴现单保存时，自动登记银行日记账。

功能二：贴现单序时簿上点击【登账】登记银行日记账

前提条件：

1、票据系统的参数NT015［单据保存自动登账］为否；

2、贴现单录入了银行账户；

3、出纳登账参数CS001为单据登账。

贴现单序时簿，选择贴现单点击【登账】按钮，系统自动登记银行日记账。

注意事项：

非本公司的贴现单不能进行登账处理。

• 反登账

前提条件：

1、票据系统的参数NT015［单据保存自动登账］为是；

2、）出纳系统的登账参数CS001为[单据登账]。

在贴现单序时簿，选择已经“登账”的贴现单点击【反登账】按钮，系统取消已经登记的银行日记账。

• 贴现单套打

贴现单提供套打功能。

在应收票据贴现单查询序时簿界面和贴现单查看界面，文件菜单下提供【套打】按钮，用户可对贴现单进行[套打]操作。

• 贴现单审批

当参数NT020（应收票据贴现需要审批）为是时，审批功能才可用，系统提供本地审批和工作流审批两种方法。

在“贴现单”序时簿界面，选中一张或多张当前公司审核时间为空的记录，单击菜单栏【审批】，或工具栏里的【】，即可对贴现单进行审批处理。

注意事项：

参数NT020（应收票据贴现需要审批）是时，贴现单需要审批后，且进行银行确认后，应收票据状态才会反写为贴现。

• 查看预算

在“贴现单”序时簿界面，选择一条记录，单击菜单栏【查看】→【查看预算】，或者在贴现单查看界面单击菜单栏【查看】→【查看预算】，可查看贴现单关联预算项目/资金流量项目/计划项目的当前余额。

• 接受贴现

前提条件：

1、当前公司为结算中心或财务公司

成员单位将应收票据贴现给结算中心或财务公司后，结算中心或财务公司可以通过接受贴现功能确认后生成本单位登记状态的应收票据。

在“贴现单”序时簿界面，过滤条件中选择“收到的贴现单”，就可以查询到本公司收到待接受或已接受的贴现单，选中一张或多张待确认的贴现单，单击菜单栏【接受贴现】，或工具栏里的【】，弹出接受贴现界面如下：

点击界面的【确认】按钮，即可生成本公司的应收票据。

若参数NT020（应收票据贴现要审批）在贴出公司中为是时，贴现单需要审批后，贴入公司才能进行接受贴现处理。

注意事项：

1、当参数NT015［单据保存自动登账］在贴入公司中为是时，若贴现单上有内部账户，接受贴现后生成的应收票据上的内部账户会根据贴现单上的内部账户带出，且会在应收票据存在内部账户时登记内部账户明细账。

2、已接受贴现的贴现单（即确认时间不为空）不允许取消贴现。

• 反接受贴现

贴入公司用户接受贴现后，也可通过[反接受贴现]功能，取消接受贴现。

贴入公司用户在贴现单查询序时簿，查询到本公司收到待接受或已接受的贴现单，选中一张或多张已接受贴现的贴现单（即确认时间不为空），单击菜单栏【反接受贴现】，或工具栏里的【】，即可对应收票据进行反接受贴现处理。

进行[反接受贴现]时，会删除接受贴现时登记的内部账户明细账。

进行[反接受贴现]时，还会删除背书单关联新增的应收票据。

完成[反接受贴现]操作成功时，用户可再次进行[接受贴现]。

• 银行确认

当参数NT020（应收票据贴现需要审批）为是时，银行确认功能才可用。

在“贴现单”序时簿界面，选中一张或多张当前公司审核时间不为空的记录，单击菜单栏【银行确认】，或工具栏里的【】，即可对贴现单进行银行确认。银行确认完成后，贴现单上游应收票据的状态才会反写为贴现。

已进行银行确认的贴现可以进行反银行确认。

• 贴现到账

票据管理参数NT014（应收、应付票据是否与收付款单联用）=否，贴现单提交时不会生成收款单，但在贴现到账时需要通过贴现到账功能生成收款单。

票据管理参数NT014（应收、应付票据是否与收付款单联用）=是，贴现单提交时选择不生成收款单，但在贴现到账时需要通过贴现到账功能生成收款单。

【贴现到账】时，调用贴现单生成收款的BOTP规则（NT605），生成出纳系统的收款单，同时将收款单的“单据编号”反写至“关联收款单编号”上。