付款支票报销(填开)

【用途与目的】

支票报销是支票领用并使用后对支票信息进行的补充并进行财务入账确认。

【操作路径】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖付款支票〗→〖付款支票报销（填开）〗

【使用时机】

支票进行财务入账确认

【栏位说明】

【操作说明】

支票报销包括两种方式：手工报销、自动报销；

当出纳系统的[日记账保存时自动核销支票]的参数为是，支票的报销方式支持自动报销和手工报销两种；当出纳系统的[日记账保存时自动核销支票]的参数为否，支票的报销方式只支持手工报销；

支票报销支持集团报销下属公司领用的支票；

1、手工报销

注意事项：

“已领用”或“未使用”的支票可以报销

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖付款支票〗→〖付款支票报销（填开）〗；进入“支票报销（批量）”界面，如下图：

在“票据号”字段中，可选择选多张“已领用”或“未使用”的支票进行批量报销。

在“付款支票业务处理”序时簿界面，选一张“已领用”或“未使用”的支票，单击菜单栏【文件】→【报销】，或工具栏里的【】，进入“支票报销（单张）”界面，如下图：

填入相关信息后，单击保存【】即可报销该张支票。

2、自动报销

支票自动报销需进行以下设置：

1、出纳系统的[日记账保存时自动核销支票]的参数为是（注意：此时支票序时簿的报销功能不可见）；

2、出纳系统的登账参数为[凭证登账]；

用户在总账系统复核凭证时，若贷方科目为银行科目且辅助账行的结算方式为支票，结算号为已领用或未使用状态的支票号相同，凭证在复核登记日记账的同时会自动将支票置为已报销状态，并反写支票的报销日期等信息；

对内/对外付款结算单受理时自动报销支票的功能可参见结算系统的手册说明；

3、反报销

已报销的支票可反报销。支票反报销回到支票原来的状态，若原来为已领用则回到已领用状态，若原来为未使用则回到未使用状态；

在“付款支票业务处理”序时簿界面，选中一张“已报销”的支票，单击菜单栏【编辑】→【反报销】，或工具栏里的【】，反报销已报销的支票。

4、自动反报销。

用户在总账系统反复核凭证时，若贷方科目为银行科目且辅助账行的结算方式为支票，结算号为已报销状态的支票号相同，凭证在复核登记日记账的同时会自动将支票置为领用或未使用状态；

对内/对外付款结算单反受理时自动反报销支票的功能可参见结算系统的手册说明；