应收票据托管查询

【用途与目的】

对本公司应收票据的托收情况进行查询

【操作路径】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖应收票据〗→〖应收票据托收查询〗

【使用时机】

应收票据托管情况进行查询并可进行申请取消托管等的操作。

【操作说明】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖应收票据〗→〖应收票据托管查询〗，弹出“应收票据托管”查询界面，如下图所示：

点击【确定】按钮后进入托管查询序时簿，如图：

• 申请取消托管

用户可将托管到内部银行或外部银行的应收票据通过[申请取消托管]进行取消托管的操作，若用户对托管到内部银行的应收票据[申请取消托管]时，还须内部银行进行[接收取消托管]的确认操作；

在应收票据托管查询序时簿，单击菜单栏【申请取消托管】，或工具栏里的【】，系统弹出取消托管对话框，如图：

用户点击【提交】后，即可将应收票据申请取消托管；

若用户对托管到外部银行的应收票据进行[申请取消托管]，则进行[申请取消托管]操作后，应收票据即完成取消托管。

• 收款

在应收票据托管查询序时簿：选中一张或多张［托管］状态的应收票据，单击菜单栏【收款】，或工具栏里的【】，系统弹出收款界面，即可进行收款操作。