应收票据受托查询

【用途与目的】

作为接受票据托管的单位，需要对票据所有者托管在本单位的票据的情况进行查询

【操作路径】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖应收票据〗→〖应收票据受托查询〗

【使用时机】

应收票据受托情况进行查询并可进行接收受托、接收取消受托等的操作。

【操作说明】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖应收票据〗→〖应收票据受托查询〗，弹出“应收票据受托”查询界面，如下图所示：

点击【确定】按钮后进入受托查询序时簿，如图：

• 接收受托

若下属公司将应收票据托管到了内部银行，内部银行可进行[接收受托]的操作；

在应收票据受托查询序时簿：单击菜单栏【接收受托】，或工具栏里的【】，系统弹出接收受托对话框，如图：

用户选择符合受托条件的应收票据，点击[提交]即可完成[接收受托]。

• 接收取消受托

若成员单位对托管到内部银行且内部银行已经[接收受托]的应收票据进行[申请取消托管]，则进行[申请取消托管]操作后，还须内部银行进行[接收取消托管]的操作；

内部银行在应收票据受托查询序时簿：单击菜单栏【接收取消受托】，或工具栏里的【】，系统弹出取消接收受托对话框，如图：

用户选择符合取消受托条件的应收票据，点击【提交】即可完成[接收取消受托]。

• 收款

在应收票据受托查询序时簿，选中一张或多张［托管］状态的应收票据，单击菜单栏【收款】，或工具栏里的【】，系统弹出收款界面，即可进行收款操作；

注意事项：

1、受托的应收票据生成的收款单为托管公司的应收票据，收款单的逻辑控制同托管方操作此应收票据进行收款相同。