应收票据收款查询

【用途与目的】

对本公司应收票据的收款情况进行查询

【操作路径】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖应收票据〗→〖应收票据收款查询〗

【使用时机】

应收票据到期收款情况进行查询并可进行生成凭证、删除凭证、取消收款等。

【操作说明】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖应收票据〗→〖应收票据收款查询〗，弹出“应收票据收款”查询界面，如下图所示：

点击【确定】按钮后进入收款单查询序时簿，在收款查询序时簿，可进行收款单生成凭证、删除凭证、取消收款、查看预算、上查（应收票据）的操作。

• 取消收款

在应收票据序时簿，用户选择一张收款状态的应收票据，点击[取消收款]按钮，系统自动删除应收票据关联的收款单同时将应收票据置为登记或审核状态即可完成取消收款。

注意事项：

若收款时录入了预算项目，且更新资金计划的执行数并进行资金计划控制，取消收款会返还预算数。

• 凭证处理

应收票据收款后可根据收款单生成凭证。

1、用户在收款单序时簿，选择一张未生成凭证的贴现单点击【生成凭证】按钮，即可生成凭证。

2、用户在收款单序时簿，选择一张已生成凭证的贴现单点击【删除凭证】按钮，即可删除凭证。

根据DAP规则配置的凭证模板生成，用户可修改DAP规则。

• 查看预算

在“收款单”序时簿界面，选择一条记录，单击菜单栏【查看】→【查看预算】，或工具栏里的【】，或者在收款单编辑/查看界面单击菜单栏【查看】→【查看预算】，或工具栏里的【】，可查看收款单关联预算项目/计划项目的当前余额。