应收票据背书查询

【用途与目的】

对本公司应收票据的背书情况进行查询及业务处理

【操作路径】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖应收票据〗→〖应收票据背书查询〗

【使用时机】

应收票据背书业务需要进行背书单查询、对方单位确认、反确认、取消背书、修改背书、账务处理等。

【操作说明】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖应收票据〗→〖应收票据背书查询〗，弹出“应收票据背书”查询界面，如下图所示：

设置查询条件后单击【确定】进入“背书单”序时簿界面，如下图所示：

在背书单查询序时簿，可进行背书单生成凭证、删除凭证、修改背书、取消背书、确认、反确认、审批、批审批、登账、上查（应收票据）、套打等的操作。

注意事项：

用户选择[收到的背书单]选项，可以查询到本公司收到待确认或已确认的背书单。非本公司的背书单不能进行生成凭证、删除凭证、取消背书的操作，仅可查看或确认、反确认。

• 确认背书

1、若用户启用了对内背书工作流：

对内背书完成后，系统会发送消息到被背书公司。被背书公司用户确认背书后生成一张本公司的应收票据。

用户进入消息中心，选择主题为[**公司已将应收票据**背书到贵公司，请确认！]的工作流消息，点击[处理]，系统弹出背书单确认的界面，即可完成确认。(注：内部银行用户确认时可修改费用及费用率)

若用户确认背书后则系统生成当前公司的应收票据并发送通知[已根据**公司的应收票据**的对内背书单生成应收票据！]即可完成确认背书。

2、若用户未启用对内背书工作流：

在“背书单序时簿”界面，查询到本公司收到待确认或已确认的背书单，选中一张或多张待确认的背书单，单击菜单栏【确认】，或工具栏里的【】，即可对应收票据背书进行确认处理，即可生成本公司的应收票据。

若参数NT019（应收票据背书是否需要审批）在背书公司中为是时，背书单需要审批后，被背书公司才能进行背书确认处理。背书单需要审批后，背书公司的应收票据状态才会反写为对内背书。

注意事项：

1、当参数NT015［单据保存自动登账］在被背书公司中为是时，若背书单上有银行账户或内部账户，确认背书后生成的应收票据上的内部账户或银行账户会根据背书单上的银行账户或内部账户带出，且会在应收票据存在内部账户时登记内部账户明细账。

2、已确认的背书单不允许取消背书。

• 背书反确认

被背书公司用户确认背书后，也可通过[反确认]功能，取消确认。

被背书公司用户在背书单查询序时簿，查询到本公司收到待确认或已确认的背书单，选中一张或多张已确认的背书单，单击菜单栏【反确认】，或工具栏里的【】，即可对应收票据进行反确认处理。

进行[反确认]时，会删除确认背书时登记的内部账户明细账。

进行[反确认]时，还会删除背书单关联新增的应收票据。

完成[反确认]操作成功时，用户可再次进行[背书确认]。

• 取消背书

对外背书后的应收票据可以取消背书；对内背书后的应收票据在被背书公司用户未确认前也可取消背书。

在背书单序时簿选择一张或多张背书单，点击菜单【业务】中的→【取消背书】或工具栏【】按钮，系统即可删除背书同时背书单关联的应收票据也由背书状态改为登记或审核状态，即完成取消背书。

注意事项：

1、应收票据关联的背书单为确认状态不能取消背书，只有应收票据关联的背书单为提交状态才能取消背书；

2、若对内背书时登记了当前公司的内部账户明细账，取消对内背书时，系统必须删除对内背书单关联的内部账户明细账记录。

3、若背书时生成了付款单，取消背书时会自动删除付款单。

4、参数NT019（应收票据背书是否需要审批）在背书公司中为是时，已审批状态的背书单不能取消背书。

• 修改背书

在背书单序时簿选择一张背书单，点击菜单【业务】中的→【修改】或工具栏【】按钮，，系统即可修改背书。

注意事项：

1、对外背书单提供修改功能，未生成凭证前可修改对方科目及所有字段。

2、对内背书单也提供修改功能，提交后未生成凭证前可修改对方科目及所有字段，确认后只能修改对方科目。

3、参数NT019（应收票据背书是否需要审批）在背书公司中为是时，已审批状态的背书单不允许修改。

• 背书凭证处理

应收票据背书后可根据背书单生成凭证。

用户在背书单序时簿，选择一张对内背书且确认状态的背书单或对外背书提交状态的背书单点击【】按钮，即可生成凭证。

用户在背书单序时簿，选择一张已生成凭证的背书单点击【】按钮，即可删除凭证。

根据DAP规则配置的凭证模板生成，用户可修改DAP规则。

注意事项：

非本公司的背书单不能进行凭证处理。

• 背书单套打

背书单提供套打收据并交给背书人的功能。

1、在对内背书【确认】的界面提供【套打】按钮，用户可对本公司接收的被背书人等于当前公司的背书单、批量背书单进行套打操作。

2、在应收票据背书查询序时簿，工具栏提供【套打】按钮，用户可对本公司的背书单、被背书人等于当前公司的背书单进行[套打]操作。

• 背书单审批

当参数NT019（应收票据背书是否需要审批）在背书公司中为是时，审批功能才可用，系统提供本地审批和工作流审批两种方法。

在“背书单”序时簿界面，选中一张或多张当前公司提交状态的记录，单击菜单栏【审批】，或工具栏里的【】，即可对背书单进行审批处理。

注意事项：

若用户未启用对内背书工作流，且参数NT019（应收票据背书是否需要审批）在背书公司中为是时，背书单需要审批后，被背书公司才能进行背书确认处理。背书单需要审批后，背书公司的应收票据状态才会反写为对内背书。

• 登账

部分公司的负责管理票据和出纳为同一人时，需要票据提交的同时自动登记银行日记账，部分公司负责管理票据和出纳为两个人，需要票据提交时不登记日记账，登账处理由出纳单独操作。

功能一：背书单提交时自动登账

前提条件：

1、票据系统的参数NT015［单据保存自动登账］为是；

2、背书单录入了银行账户；

3、出纳登账参数CS001=单据登账。

背书单提交时，自动登记银行日记账；

功能二：背书单序时簿上点击【登账】登记银行日记账

前提条件：

1、票据系统的参数NT015［单据保存自动登账］为否；

2、背书单录入了银行账户；

3、出纳登账参数CS001=单据登账。

在背书单序时簿，选择未登账的背书单点击【登账】按钮，系统自动登记银行日记账。

注意事项：

非本公司的背书单不能进行登账处理。

• 反登账

前提条件：

1、票据系统的参数NT015［单据保存自动登账］为是；

2、出纳系统的登账参数CS001为[单据登账]；

在背书单序时簿，选择已经“登账”的背书单点击【反登账】按钮，系统取消已经登记的银行日记账。

• 查看预算

在“背书单”序时簿界面，选择一条记录，单击菜单栏【查看】→【查看预算】，或工具栏里的【】，或者在背书单编辑/查看界面单击菜单栏【查看】→【查看预算】，或工具栏里的【】，可查看背书单关联预算项目/资金流量项目/计划项目的当前余额。

• 生成付款单按钮

点击【生成付款单】后按应收票据序时簿页面-票据背书，提交时候生成付款单弹框的逻辑，生成付款单。

前提条件：背书单未关联付款单、且背书单不是收到的背书单。