应收票据业务处理

【用途与目的】

应收票据后续的各种业务处理登记到系统中，包括背书、贴现、托管、贴现、质押、托收、收款、入池质押、入池托管等后续流转业务处理。

【操作路径】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖应收票据〗→〖应收票据业务处理〗

【使用时机】

应收票据发生业务变动时。

【操作说明】

选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖应收票据〗→〖应收票据业务处理〗，弹出“应收票据”查询界面，如下图所示：

设置查询条件后单击【确定】进入“应收票据”序时簿界面，如下图所示：

• 保存

在“应收票据”序时簿界面，点击工具栏的登记【】，或选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖应收票据〗→〖应收票据登记〗，编辑后，点击【】，即可生成保存状态的应收票据，保存状态的应收票据需提交才成为登记状态，方可进行后续操作。

• 应收票据预算控制

应收票据登记代表的是票据金额增加，可以根据应收票据的“预算项目/资金流量项目”进行预算控制。如果想进行预算控制，须启用预算参数（资金管理-其他参数）和应收票据的预算控制策略，用户可以自定义预算控制策略。

• 修改

在“应收票据”序时簿界面，选中一张满足以下条件的应收票据，单击菜单栏【编辑】→【修改】，或工具栏里的【】，点击【】或【】，即可修改应收票据。

• 删除

在“应收票据”序时簿界面，选中一张或多张满足以下条件的应收票据，单击菜单栏【编辑】→【删除】，或工具栏里的【】，即可删除应收票据。

注意事项：

1、关联生成的应收票据，如对内背书生成、转付单生成、收款单登记生成的应收票据不允许删除；

2、被结算单关联的应收票据不允许删除；

3、进行了入池质押或入池托管的应收票据不允许删除；

4、应收票据生成了收款单，删除应收票据时，也会自动删除收款单；

5、应收票据更新了预算项目/资金流量项目，删除应收票据时，也会自动更新预算项目/资金流量项目，会自动返还预算数；

6、应收票据登记了内部账户明细账，删除应收票据时，也会自动删除登记的内部账户明细账；

7、应收票据登记了银行日记账，删除应收票据时，也会自动删除登记的银行日记账。

• 复制新增

在“应收票据”序时簿界面，选中一张应收票据，单击菜单栏【编辑】→〖复制新增〗，或工具栏里的〖〗，即可复制指定的应收票据生成一张新的应收票据。

• 票据匹配

有些银行办理业务前会挑票，最后会将选择可以办理业务的票据清单，以EXCEL票据清单的形式发给企业，企业可以用票据清单上的票据号直接导入，完成票据匹配，直接找到银行挑中的票据进行业务处理。点击工具栏〖〗弹出EXCEL导入界面，导入银行提供的已匹配的票据清单进行票据匹配。

• 审批

系统提供本地审批和工作流审批两种方法。

当系统参数NT011（应收票据是否需要审批）=是时，在“应收票据”序时簿界面，选中一张或多张当前公司登记状态的应收票据，单击菜单栏【审批】，或工具栏里的【】，即可对应收票据进行审批处理。

注意事项：

当参数NT011[应收票据是否需要审批]为是时，审批功能才可用，应收票据必须审批后才可进行后续操作；若为否，审批功能不可用，应收票据无须审批就可进行后续操作。

当参数NT012[应收票据、应付票据制单人、审批人是否允许为同一人]为是时，应收票据、应付票据审批时无须对制单人、审批人的一致性进行校验；若参数为否，审批时必须校验制单人、审批人是否一致，若一致则不允许审批。

• 反审批

当系统参数NT011（应收票据是否需要审批）=是时，在“应收票据”序时簿界面，选中一张或多张满足以下条件的应收票据，单击菜单栏【反审批】，即可对应收票据进行反审批处理。

注意事项：

当参数NT013[应收票据、应付票据审批人与反审批人必须为同一人]为是时，反审批时若反审批人与审批人不一致不允许反审批。

• 凭证处理

在“应收票据”序时簿界面

1、选中未生成凭证且非历史单据的应收票据，单击菜单栏【生成凭证】，或工具栏里的【】，即可对应收票据进行生成凭证处理；

2、选中已生成凭证的应收票据，单击菜单栏【删除凭证】，或工具栏里的【】，即可对应收票据进行删除凭证处理。

注意事项：

1、期初应收票据不能生成凭证。

2、根据DAP规则配置的凭证模板生成，用户可修改DAP规则

• 对内背书

应收票据登记或审批后可进行背书。对于票据集中管理的企业集团来说，下属公司一般在收到票据后通过背书给集团的方式归集到集团，集团再根据资金集中管理的需要将票据通过背书给下属公司的方式将票据下拨给下属公司；下属公司之间也存在互相背书的场景。这种涉及集团内部之间的票据背书称对内背书。

若集团公司为内部银行公司时，对内背书时系统会自动登记下属公司的内部账户。

在“应收票据业务处理”序时簿界面，选中一张或多张满足以下条件的应收票据，单击菜单栏【对内背书】，，或工具栏里的【】，系统弹出对内背书界面，用户录入后提交即可完成对内背书。

对内背书流程演示说明：

任务：广州显像管厂收到一张银行承兑汇票，按集团要求，必须通过对内背书的方式背书给家电资金中心

操作前提：广州显像管厂已经对所收到的银行承兑汇票进行了登记及审批。

操作流程：

1、广州显像管厂在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖应收票据〗→〖应收票据业务处理〗，选择需要对内背书的记录，点击【对内背书】

被背书人：选择环球家电本部，特别需要注意的是银行账户，需选择在资金中心开立的内部银行账户，比如：00101家电资金中心票据户.

然后按【提交】，然后进行【审批】。

任务：家电资金中心收到广州显像管厂对内背书的信息，进行确认，生成家电资金中心的应收票据，并且登记内部账户明细账，增加广州显像管厂票据户的金额。

操作流程：

家电资金中心在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖应收票据〗→〖应收票据背书查询〗，在过滤条件中选择包括“收到的背书单”

家电资金中心对对内背书进行【确认】操作，【确认】后，会自动生成家电资金中心的库存应收票据：

同时增加了广州显像管厂的内部账户明细账。

注意事项：

1、对内背书的被背书人是集团内部除当前公司的所有公司；（V8.5支持对内背书给自己，以切换收款银行）

2、用户可输入费用率，系统自动计算费用；

3、若用户录入了内部账户且当前公司为结算中心，系统会在符合登账条件时自动登记内部账户明细账。

4、若用户录入了预算项目/资金流量项目，且启用预算控制，系统会自动更新预算的执行数并进行预算控制；

5、应收票据超期时，若参数NT009[应收票据超期允许进行后续操作]为是，可进行对内背书；若参数为否，不允许进行对内背书。

• 发送上划通知

对内背书既可由背书单位发起，在集团票据集中管理的企业，因为集团可监控到下属公司的票据情况，这样集团也可根据监控到的下属公司的票据情况发送通知下属公司将票据背书到集团。

集团可对非本公司的票据使用[发送上划通知]功能通知下属公司将本公司的应收票据通过对内背书上交到内部银行。

内部银行所属公司的用户或集团用户在应收票据查询序时簿，选择满足以下条件的应收票据单击菜单栏〖发送上划通知〗，或工具栏里的【】，系统自动发送上划通知的工作流消息给接收公司，如：请将票据***背书到内部银行。

下属公司收到消息后，点击【处理】，系统弹出背书单，下属公司即可将本公司的票据背书到内部银行。

当集团公司发现操作有误，可用点击【取消发送上划通知】对该通知进行取消。

产品演示：

任务一：深圳彩电厂需要使用票据进行对外支付，家电集团资金中心可查看全集团的票据使用情况，发现广州显像管厂的票据可以对外背书，立即发送通知，要求广州显像管出纳将所有应收票据对内背书给资金中心。

操作前提：广州显像管厂已经在系统里登记了应收票据，而且已经启用了〖应用中心〗→〖企业建模〗→〖业务流程管理〗→〖流程定义表〗，找到资金管理-票据管理下，启用“上划通知”工作流

操作流程：家电资金中心在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖应收票据〗→〖应收票据业务处理〗，找到广州显像管厂的票据，点击【上划通知】按钮，

任务二：广州显像管出纳将应收票据对内背书给资金中心。

操作流程：

2、广州显像管厂在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗→〖消息中心〗，找到“未处理任务”，点击【处理】，系统弹出背书单，广州显像管厂即可将本公司的票据背书到资金中心。

任务三：家电资金中心收到广州显像管厂对内背书的信息，进行确认，生成家电资金中心的应收票据，并且登记内部账户明细账，增加广州显像管厂票据户的金额。

操作流程：

家电资金中心在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗→〖资金管理〗→〖票据管理〗→〖应收票据〗→〖应收票据背书查询〗，在过滤条件中选择包括“收到的背书单”

其他操作见对内背书流程介绍。

• 对外背书

应收票据背书给有直接购销关系的客户或供应商称为对外背书。

1、对外背书

在“应收票据”序时簿界面，选择一张或多张满足以下条件的应收票据，单击菜单栏【对外背书】，或工具栏里的【】，系统弹出对外背书界面，如图：用户输入背书日期、被背书单位、摘要等信息后，点击[提交]按钮。即完成。