【不同币别对外付款】操作手册
【用途与目的】
不同币别对外付款业务。
【操作路径】
在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖结算业务〗->〖不同币别对外收款〗序时簿，处理购汇付款结算。
【使用时机】
成员单位申请付款，结算中心受理后，用与成员单位内部账户币别不一样的外部银行账户进行付款。
【栏位说明】
名称 | 必填 | 业务含义 | 控制规则 |
编号 | 是 | 单据编号 | 手工录入、或根据编码规则自动生成。 |
业务日期 | 是 | 业务日期 | 手工录入 |
业务种类 | 是 | 业务种类 | 手工录入，默认对外付款 |
附件数 | 是 | 附件张数 | 手工录入，整数 |
即时余额 | 是 | 当前付款账户的内部账户动态余额 | 具体算法可以参考表格下的即时余额说明 |
付款账号 | 是 | 付款方（成员单位）在结算中心开户的内部账户 | 只能选择在当前结算中心开户的内部账户。 |
付款单位 | 否 | 付款方（成员单位） | 付款账户的开户单位 |
付款科目 | 是 | 付款账号对应的付款科目 | 系统自动带出付款内部账户的科目信息 |
加急 | 否 | 是否加急 | 手工录入，提交银企信息字段，可根据付款业务情况选择 |
SWIFT Code | 否 | 收款银行的SWIFT Code | 手工录入，提交银企信息字段，在国际结算时才需要。 |
强制落地 | 否 | 银企报文信息，是否强制落地 | 手工录入，提交银企信息字段，可根据付款业务情况选择 |
收款账户 | 否 | 收款方银行账户 | 手工录入，收款方银行账户，若选择客户的财务资料-银行信息有第一行数据，会在对外付款单上默认带出收款账户、收款银行 |
收款单位 | 否 | 收款单位 | 手工录入，客商F7中选择。 |
预算项目/资金流量项目 | 否 | 付款占用预算项目/资金流量项目 | 老预算通过预算项目进行预算控制， F7关联战略管理-预算管理-基础设置-预算项目，只能录入流出、其他类型的预算项目，预算项目是否必录由参数TM020控制；新预算通过资金流量项目进行预算控制，F7关联战略管理-资金预算-维度管理-资金流量项目，默认显示流出、流入/流出的资金流量项目，勾选显示全部后，显示流入、流出、流入/流出的资金流量项目；参数MBG_C001(启用预算控制平台)为“是”时，启动新预算控制，为“否”时，启用老预算控制，详细介绍可以参考资金预算帮助手册。 |
币别 | 否 | 付款币别 | 手工录入，默认本位币， |
金额 | 是 | 业务金额 | 手工录入，业务金额 |
汇率 | 是 | 汇率 | 手工录入，币别为本位币时，默认为1，币别不等于本位币时，默认带出折本位币汇率，可修改 |
折本位币 | 否 | 折本位币金额 | 金额×汇率 |
大写金额 | 否 | 大写金额 | 显示金额的大写，系统自动生成 |
原件数 | 否 | 附件的原件张数 | 手工录入，整数型 |
复印件数 | 否 | 附件的复印件张数 | 手工录入，整数 |
付款中心账号 | 否 | 结算中心付款的银行账号 | 手工录入，填写结算中心与外部银行结算、或与上级结算中心清算时使用的银行账号。 |
付款科目 | 否 | 付款账号对应科目或现金科目 | 手工录入，根据付款中心账号自动带出，如果是现金缴款业务，可直接填写现金科目。 |
付款银行 | 否 | 付款账号的开户银行 | 付款中心账号的银行 |
付款币别 | 是 | 付款币别，可以与成员单位币别不一致 | 手工录入 |
付款汇率 | 是 | 折付款币别汇率 | 手工录入，默认带出币别折付款币别汇率，可修改 |
付款金额 | 是 | 折付款币别金额 | 金额*付款汇率 |
外部结算方式 | 否 | 外部结算方式 | 手工录入，填写结算中心与外部银行结算时使用的结算方式 |
外部结算号 | 否 | 外部结算号 | 手工录入，填写结算中心与外部银行结算时使用的结算号 |
内部结算方式 | 否 | 内部结算方式 | 手工录入，填写结算中心接受结算单位委托时使用的结算方式 |
内部结算号 | 否 | 内部结算号 | 手工录入，填写结算中心接受结算单位委托时使用的结算号 |
用途 | 否 | 用途 | 手工录入，提交银企的用途信息 |
摘要 | 否 | 摘要 | 手工录入，摘要信息 |
付款方省 | 否 | 付款方省 | 手工录入，付款银行的省份信息 |
付款方市县 | 否 | 付款方市县 | 手工录入，付款银行的城市信息 |
收款方省 | 否 | 收款方省 | 手工录入，收款银行的省份信息 |
收款方市县 | 否 | 收款方市县 | 手工录入，收款银行的城市信息 |
收款地区 | 否 | 收款银行的地区信息 | 手工录入，根据银企互联的参数BE009的信息确定是需要录入收款方省、市还是收款地区。 |
企业制单人 | 否 | 企业制单人 | 付款单提交生成的对外付款单，显示付款单的制单人 |
企业审核人 | 否 | 企业审核人 | 付款单提交生成的对外付款单，显示付款单的审核人 |
企业审批人 | 否 | 企业审批人 | 付款单提交生成的对外付款单，显示付款单的审批人 |
源单编号 | 否 | 来源单据编号 | 付款单提交生成的对外付款单，显示付款单的编号 |
付款方项目 | 否 | 付款方项目 | 付款单提交生成的对外付款单，显示付款单的项目 |
付款方费用类别 | 否 | 付款方费用类别 | 付款单提交生成的对外付款单，显示付款单的费用类别 |
实付内部账户 | 否 | 实收内部账户 | 指跨行对外付款业务中的实收内部账户，在接受委托的结算中心即等于付款内部账户。 |
实付内部账户 | 否 | 实收中心账户 | 指跨行对外付款业务中的实收银行账户，在实际与银行结算的结算中心即等于付款中心账号。 |
结算手续费方式 | 否 | 结算手续费用由哪方承担 | 枚举值，收款方承担费用、付款方承担费用或付款费用均摊 |
即时余额说明：
银行账户包括内部银行账户和外部银行账户。
账户的即时余额包括银行账户的即时余额和内部账户的即时余额。
考虑到补丁的开发难度与实现后对性能的影响，账户的即时余额不考虑上划单、下拨单、调拨单、代发单等其他业务单据的影响。
银行账户的即时余额分为两张情况，一种是银企账户的即时余额显示，另外一种是非银企账户的即时余额显示。
• 银企账户的即时余额=该账户在银企余额表中的当前余额。
• 非银企账户的银行账户的即时余额=银行日记账同一账户、同一币别的余额+已提交、已审批状态收款单的在途金额+已提交、未受理、已受理状态收款类型结算单的在途余额-已提交、已审核、已审批状态付款单的在途金额-已提交、未受理、已受理状态付款类型结算单的在途余额。
【操作说明】
步骤一：在“对外付款序时簿”界面选择未审批、未受理的对外付款结算单，点击【转换为不同币别付款单】，如图
转换成功的情况下系统会弹出如下提示。
【确认】后，该记录转移到“不同币别对外付款”序时簿。
步骤二：然后再进入“不同币别对外付款”序时簿，对该业务进行修改，录入付款币别、付款汇率、付款金额信息。
步骤三：然后再进行受理、付款处理，这些处理与对外付款结算单一致，请参考对外付款受理、付款章节说明。
【不同币别对外付款】操作手册
本文2024-09-22 19:27:33发表“eas cloud知识”栏目。
本文链接：https://wenku.my7c.com/article/kingdee-eas-107335.html
