对内付款（跨行）结算查询

【用途与目的】

对内付款（跨行）业务的清算处理。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖跨行结算业务〗->〖对内付款〗序时簿，进行对内付款（跨行）业务处理。

【使用时机】

对内付款（跨行）业务的清算处理。

【栏位说明】

【操作说明】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖跨行结算业务〗->〖对内付款〗，弹出“对内付款查询”界面，确定查询条件后进入“对内付款”序时簿界面。

【新增】、【受理】分业务场景描述业务新增及受理处理。

【查看】：查看跨行对内付款单。

【修改】：修改跨行对内付款单。由出纳系统提交产生的跨行对内付款单，付款方信息不能修改。已受理的跨行对内付款单不允许修改。

【删除】：删除跨行对内付款单。由付款单、或跨行对内付款单提交生成的跨行对内付款单不允许删除，只能打回。已受理的跨行对内付款单不允许删除。

【打回】：打回指定跨行对内付款单。已受理的跨行对内付款单不允许打回。由付款单、或跨行对内付款单提交生成的跨行对内付款单，不允许删除；如果结算中心工作人员审核认为有误，可以填写意见打回给源单。

对内付款单打回后，付款单的制单人可在“消息中心－即时消息”中接收到提交的付款单已被打回的消息；也可以在付款单上看到打回意见。

【刷新】：刷新当前列表界面。

【查询】：按过滤条件重新查询。

【快速定位】：按查询内容在当前列表界面进行定位。

【打印】：打印当前列表界面。

【打印预览】：打印预览当前列表界面。

【套打】：按套打模板格式打印对内付款单。

【套打预览】：按套打模板格式预览对内付款单。

【上查】：查看生成跨行对内付款单的上游单据，主要指付款单、跨行对内付款单等。

【下查】：查看跨行对内付款单生成的下游单据，主要指凭证、付款单、跨行对内付款单等。

【预算控制】：对内付款工作流中可以配置预算控制子流程，根据跨行对内付款单的“预算项目/资金流量项目”进行预算控制。预算控制的具体方式由预算控制策略决定，用户可以自定义预算控制策略。

【查看预算项目】：查看指定跨行对内付款单关联预算项目/资金流量项目的当前余额。

【生成凭证】：将指定的跨行对内付款单生成凭证。

【删除凭证】：删除指定的跨行对内付款单生成的凭证。

【复核】：见对外收付快速录入。

【反复核】：见对外收付快速录入。

【退出】：退出当前列表界面。

付款方主动发起的对内付款（跨行）结算业务处理

【用途与目的】

对内付款（跨行）业务的新增、受理、付款。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖跨行结算业务〗->〖对内付款〗序时簿，进行对内付款（跨行）业务处理。

【使用时机】

付款方结算中心收到付款方成员单位对内付款（跨行）结算申请，需要传递结算单到付款方结算中心。或者付款方结算中心主动发起，对内付款（跨行）结算单，受理生成付款方成员单位付款单，并传递结算单到上级结算中心，由上级结算中心传递至付款方结算中心。

【栏位说明】

即时余额说明：

银行账户包括内部银行账户和外部银行账户。

账户的即时余额包括银行账户的即时余额和内部账户的即时余额。

考虑到补丁的开发难度与实现后对性能的影响，账户的即时余额不考虑上划单、下拨单、调拨单、代发单等其他业务单据的影响。

内部账户的即时余额不包括在途余额。

内部账户的即时余额=内部账户明细账同一账户、同一币别的余额。

银行账户的即时余额包括在途余额。

银行账户的即时余额=银行日记账同一账户、同一币别的余额+已提交、已审批状态收款单的在途金额+已提交、未受理、已受理状态收款类型结算单的在途余额-已提交、已审核、已审批状态付款单的在途金额-已提交、未受理、已受理状态付款类型结算单的在途余额。

【操作说明】

【新增】：

第一种：付款单位的付款单提交结算中心生成

结算中心收到成员单位对内付款（跨行）结算申请，即成员单位付款类型为“对内付款（跨行）”的付款单提交结算中心生成对内付款（跨行）结算单，这个处理与单结算中心对内付款业务流程类似，只是付款类型不同。生成的对内付款（跨行）结算单“来源”为“付款单”，需要结算中心资金管理人员，进行修改，补充“付款中心账号”等信息，【提交】，然后【受理】。

第二种：付款方结算中心手工新增的对外付款（跨行）结算单

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖跨行结算业务〗->〖对内付款〗，点击【新增】，录入必要信息提交即完成新增，如图：

跨行对内付款结算业务需要向上级结算中心传递，“付款中心账号”必须录入当前结算中心在上级结算开立内部清算户对应的银行清算账户。否则受理时无法传递结算信息到上级结算中心。

【受理】：

付款方结算中心【受理】对内付款（跨行）结算单，单击工具栏【】执行受理处理：

增加付款账户在结算中心的存款金额；

受理后自动生成上级结算中心的跨行对内付款单，并根据默认清算户自动填写下一结算中心的清算户，如果没有设置默认清算户，则清算户须手工填写。

如果跨行对内付款单的业务种类“需发送单位回单”，且收/付款账户开户单位的参数 CS008“结算单受理后自动发送单位付款回单”为是，受理后自动生成收/付款单位的收/付款单。如果对外付款单由付款单提交生成的，则不再生成付款单。

【取消受理】：单击【业务】→【】，取消受理指定跨行对内付款单。

已日结日期、已生成凭证的跨行对内付款单不允许取消受理。

跨行对内付款单生成的明细账记录已被下载，不允许取消受理。

跨行对内付款单，如果传送下一结算中心的单据已受理，不允许取消受理。

【付款】：对指定对内付款（跨行）单进行付款确认。在出纳的单据登账模式下，自动按结算单金额登记“付款中心账号”的银行日记账的借方金额。

【反付款】：取消指定对外付款的付款确认。对外付款单反付款后，会删除关联的银行日记账。

顶级结算中心对内付款（跨行）结算业务处理

【用途与目的】

对内付款（跨行）业务的新增、受理、付款。

【操作路径】

在金蝶EAS Cloud主界面，选择〖应用中心〗->〖资金管理〗->〖资金结算〗->〖跨行结算业务〗->〖对内付款〗序时簿，进行对内付款（跨行）业务处理。

【使用时机】

付款方结算中心主动发起，对内付款（跨行）结算单，受理传递结算单到顶级结算中心，顶级结算中心受理传递到收款方结算中心。或者顶级结算中心通过其他途径知道需要进行对内付款（跨行）结算业务处理，手工录入收、付双方结算中心内部清算户信息，受理生成收、付双方结算中心的对内付款（跨行）结算单。

【栏位说明】