资金调度单调入、调出账户的即时余额是取自银企那边,还是出纳银行对账单余额?
【系统逻辑】
资金调度单调入、调出账户若关联银企账户,则对应的即时余额是取自银企那边,如果没有关联银企账户,则对应的即时余额是取自出纳模块银行账户即时余额,即日记账余额+在途单据余额;日记账余额检查【财务会计】→【出纳管理】→【银行存款】→【银行日记账】,在途单据是指已提交、已审批但未付款的收付款单据和资金调拨单;
资金调度单调入、调出账户的即时余额是取自银企那边,还是出纳银行对账单余额?
【系统逻辑】资金调度单调入、调出账户若关联银企账户,则对应的即时余额是取自银企那边,如果没有关联银企账户,则对应的即时余额是取自出纳...
点击下载文档
本文2024-09-22 19:27:09发表“eas cloud知识”栏目。
本文链接:https://wenku.my7c.com/article/kingdee-eas-107291.html
您需要登录后才可以发表评论, 登录登录 或者 注册
最新文档
热门文章